汇添富鑫荣纯债A
(018487)公募债券型
1.0297
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.0677
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-1.60%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：-1.04%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.83%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：晏建军 曾丽琼 陶宏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
基本信息
| 基金简称 | 汇添富鑫荣纯债A | 基金全称 | 汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018487 | 成立日期 | 2023-06-20 |
| 基金总份额(亿份) | 34.67亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 36.65亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 晏建军 曾丽琼 陶宏伟 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 | ||