汇添富鑫荣纯债A
(018487)公募债券型- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-1.60%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：-1.04%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.83%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：晏建军 曾丽琼 陶宏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0297 | 1.0677 | 0.15% |
| 2025-09-29 | 1.0282 | 1.0662 | -0.10% |
| 2025-09-26 | 1.0292 | 1.0672 | 0.06% |
| 2025-09-25 | 1.0286 | 1.0666 | 0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0281 | 1.0661 | -0.22% |
| 2025-09-23 | 1.0304 | 1.0684 | -0.17% |
| 2025-09-22 | 1.0322 | 1.0702 | 0.09% |
| 2025-09-19 | 1.0313 | 1.0693 | -0.22% |
| 2025-09-18 | 1.0336 | 1.0716 | -0.13% |
| 2025-09-17 | 1.0349 | 1.0729 | 0.16% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富鑫荣纯债A | -0.07% | -0.55% | -1.60% | -0.13% | 2.20% | -1.04% |
| 同类型排名 | 5495/7089 | 6724/7089 | 6878/7089 | 6771/7089 | 3572/7089 | 6788/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 36.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 34.54亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 34.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 29.97亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 32.96亿份 | 407 |
晏建军 上任时间：2024-09-04
晏建军先生:华中科技大学管理学硕士。2013年8月至2016年6月就职于中信保诚基金管理有限公司,2016年6月至2023年4月就职于前海开源基金管理有限公司,2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年09月04日至今任汇添富鑫荣纯债的基金经理。2024年09月04日起任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投 展开∨ 收起∧
曾丽琼 上任时间：2024-11-19
曾丽琼女士:复旦大学金融学硕士研究生,2001年8月至2004年9月期间任职于杭州市商业银行;2004年9月至2010年6月期间任职于华宝兴业基金管理有限公司先后担任基金经理助理与基金经理职务。2010年8月加入信诚基金管理有限公司,担任信诚货币市场证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚季季定期支付债券型证券投资基金及信诚月月支付债券型证券投资基金的基金经理,拥有良好的投资业绩和丰富的管理经验,现任中山证券资产管理事业部现金 展开∨ 收起∧
陶宏伟 上任时间：2024-11-19
陶宏伟先生:中国国籍,硕士,2019年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年11月19日任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-23 | 汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金收益分配公告 |
| 2025-08-21 | 关于汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-20 | 汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年06月20日更新) |
| 2025-06-20 | 汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月20日更新） |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-19 | 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) |
| 2025-01-22 | 汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |