汇添富鑫荣纯债A
(018487)公募债券型
1.0297
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.0677
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-1.60%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：-1.04%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.83%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：晏建军 曾丽琼 陶宏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 36.65 | 36.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.48 | 99.54% | 99.54% | 0.17 | 0.46% | 0.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 30.79 | 30.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.25 | 98.23% | 98.24% | 0.54 | 1.77% | 1.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 40.39 | 33.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.37 | 99.94% | 99.95% | 0.02 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 47.07 | 47.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.87 | 95.32% | 95.32% | 0.67 | 1.43% | 1.43% | 1.53 | 3.25% | 3.25% |
| 2024-03-30 | 47.07 | 47.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.87 | 95.32% | 95.32% | 0.67 | 1.43% | 1.43% | 1.53 | 3.25% | 3.25% |
| 2023-12-31 | 62.20 | 56.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.19 | 96.42% | 96.77% | 2.01 | 3.58% | 3.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 71.89 | 66.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.65 | 92.10% | 92.72% | 5.23 | 7.90% | 7.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |