汇添富鑫荣纯债C
(018488)公募债券型
1.0202
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.0582
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-1.65%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：-1.23%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.88%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：晏建军 曾丽琼 陶宏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.020000 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.002000 | 2024-01-29 |