万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A
(018489)公募股票型ETF联接指数型
1.3988
3.26%+0.0455
单位净值 [2025-09-30]
1.3988
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.51%
- 最近一季：47.23%
- 最近半年：50.90%
- 今年以来：63.43%
- 最近一年：47.80%
- 最近两年：52.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.88%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3988 | 1.3988 | 3.26% |
| 2025-09-29 | 1.3547 | 1.3547 | 3.24% |
| 2025-09-26 | 1.3122 | 1.3122 | 0.08% |
| 2025-09-25 | 1.3111 | 1.3111 | 2.21% |
| 2025-09-24 | 1.2827 | 1.2827 | 1.11% |
| 2025-09-23 | 1.2686 | 1.2686 | -1.47% |
| 2025-09-22 | 1.2875 | 1.2875 | 0.66% |
| 2025-09-19 | 1.2791 | 1.2791 | 0.50% |
| 2025-09-18 | 1.2727 | 1.2727 | -3.53% |
| 2025-09-17 | 1.3193 | 1.3193 | 0.54% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 10.26% | 7.51% | 47.23% | 50.90% | 47.80% | 63.43% |
| 同类型排名 | 56/4187 | 1011/4187 | 372/4187 | 304/4187 | 744/4187 | 218/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.06亿份 | 111 |
基金经理
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贺方舟 上任时间：2024-11-02
贺方舟先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024年4月15日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、万家180指数证券投资基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数 展开∨ 收起∧
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