恒生前海恒润纯债C
(018497)公募债券型
1.0045
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1055
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.91%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：4.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.55%
- 成立日期：2023-06-07
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.067000 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.034000 | 2024-09-09 |