恒生前海恒润纯债C
(018497)公募债券型
1.0045
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1055
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.91%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：4.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.55%
- 成立日期：2023-06-07
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.55 | 89.11% | 89.12% | 0.01 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.01 | 99.80% | 99.80% | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.50 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.18 | 85.52% | 87.21% | 0.32 | 14.44% | 12.75% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 2.45 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.02 | 79.54% | 82.48% | 0.43 | 20.35% | 17.43% | 0.00 | 0.11% | 0.09% |
| 2024-03-30 | 2.45 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.02 | 79.54% | 82.48% | 0.43 | 20.35% | 17.43% | 0.00 | 0.11% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 2.28 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.87 | 80.28% | 82.11% | 0.41 | 19.70% | 17.87% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 2.07 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.63 | 78.39% | 78.93% | 0.41 | 20.14% | 19.63% | 0.03 | 1.47% | 1.44% |