渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A

(018498)公募FOF
1.0786 0.94%+0.0101
单位净值 [2025-09-24]
1.0786
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:2.85%
  • 最近一季:11.21%
  • 最近半年:9.57%
  • 今年以来:12.03%
  • 最近一年:19.96%
  • 最近两年:7.86%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:7.86%
  • 成立日期:2023-06-12
  • 基金经理:叶萌 徐益东
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.20亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.14亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:渤海汇金
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 005623 广发中债1-3年农发债指数A 5.19% 67.05 72.35 -1.43 (-1.50%)
2 007289 汇添富中债1-3年农发债A 5.18% 69.32 72.17 -2.76 (-1.50%)
3 006947 华宝中短债债券A 5.11% 60.00 71.28 26.65 (0.17%)
4 010625 富国稳健增长混合C 4.96% 108.66 69.10 新增
5 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 4.45% 0.50 62.07 新增
6 000628 大成高鑫股票A 4.30% 13.26 59.92 0.00 (-1.21%)
7 017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 4.06% 19.96 56.66 新增
8 519704 交银先进制造混合A 3.95% 14.83 55.03 0.00 (-1.20%)
9 008269 大成睿享混合A 3.88% 35.00 54.07 34.84 (1.52%)
10 015001 工银物流产业股票C 3.30% 12.12 45.98 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008269 大成睿享混合A 5.40% 69.84 104.14 0.00 (-0.34%)
2 014815 财通资管鸿慧中短债发起式A 5.29% 93.98 101.84 0.00 (0.20%)
3 006947 华宝中短债债券A 5.28% 86.65 101.68 0.00 (0.21%)
4 008108 国联安短债债券A 5.27% 95.51 101.55 0.00 (0.21%)
5 014740 财通资管鸿商中短债A 5.19% 92.52 100.05 0.00 (0.22%)
6 005623 广发中债1-3年农发债指数A 3.69% 65.62 71.14 -0.39 (0.13%)
7 007289 汇添富中债1-3年农发债A 3.68% 66.57 70.88 -0.62 (0.13%)
8 000628 大成高鑫股票A 3.09% 13.26 59.52 0.00 (-0.14%)
9 519704 交银先进制造混合A 2.75% 14.83 52.92 0.00 (-0.17%)
10 007812 淳厚信泽C 2.70% 28.64 52.01 0.00 (-0.16%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006947 华宝中短债债券A 5.49% 86.65 101.54 0.00 (-0.13%)
2 014815 财通资管鸿慧中短债发起式A 5.49% 93.98 101.62 0.00 (-0.13%)
3 008108 国联安短债债券A 5.48% 95.51 101.26 0.00 (-0.13%)
4 014740 财通资管鸿商中短债A 5.41% 92.52 100.06 新增
5 008269 大成睿享混合A 5.06% 69.84 93.55 0.00 (-0.05%)
6 005623 广发中债1-3年农发债指数A 3.82% 65.23 70.66 0.00 (-0.11%)
7 007289 汇添富中债1-3年农发债A 3.81% 65.95 70.45 0.00 (-0.10%)
8 007147 博时中债1-3年国开行A 3.35% 59.43 62.01 -0.19 (-0.08%)
9 005233 广发睿毅领先混合A 3.02% 25.65 55.90 新增
10 000628 大成高鑫股票A 2.95% 13.26 54.49 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A 5.38% 94.53 101.11 0.00 (0.00%)
2 006947 华宝中短债债券A 5.36% 86.65 100.70 新增
3 014815 财通资管鸿慧中短债发起式A 5.36% 93.98 100.82 新增
4 008108 国联安短债债券A 5.35% 95.51 100.50 新增
5 008269 大成睿享混合A 5.01% 69.84 94.16 0.00 (-0.02%)
6 001736 圆信永丰优加生活 4.71% 30.83 88.48 0.00 (0.19%)
7 511360 海富通中证短融ETF 4.07% 0.70 76.57 新增
8 005623 广发中债1-3年农发债指数A 3.71% 65.23 69.74 -0.71 (-0.01%)
9 007289 汇添富中债1-3年农发债A 3.71% 65.95 69.73 -0.31 (-0.01%)
10 007147 博时中债1-3年国开行A 3.27% 59.24 61.39 -0.16 (-0.01%)
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