渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A
(018498)公募FOF
1.0786
0.94%+0.0101
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月:2.85%
- 最近一季:11.21%
- 最近半年:9.57%
- 今年以来:12.03%
- 最近一年:19.96%
- 最近两年:7.86%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.86%
- 成立日期:2023-06-12
- 基金经理:叶萌 徐益东
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.14亿元
- 投资风格:
- 管理公司:渤海汇金
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2024-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
5.19% |
67.05 |
72.35 |
-1.43 (-1.50%) |
2 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
5.18% |
69.32 |
72.17 |
-2.76 (-1.50%) |
3 |
006947 |
华宝中短债债券A |
5.11% |
60.00 |
71.28 |
26.65 (0.17%) |
4 |
010625 |
富国稳健增长混合C |
4.96% |
108.66 |
69.10 |
新增 |
5 |
511090 |
鹏扬中债-30年期国债ETF |
4.45% |
0.50 |
62.07 |
新增 |
6 |
000628 |
大成高鑫股票A |
4.30% |
13.26 |
59.92 |
0.00 (-1.21%) |
7 |
017167 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C |
4.06% |
19.96 |
56.66 |
新增 |
8 |
519704 |
交银先进制造混合A |
3.95% |
14.83 |
55.03 |
0.00 (-1.20%) |
9 |
008269 |
大成睿享混合A |
3.88% |
35.00 |
54.07 |
34.84 (1.52%) |
10 |
015001 |
工银物流产业股票C |
3.30% |
12.12 |
45.98 |
新增 |
季报日期: 2024-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
5.19% |
67.05 |
72.35 |
|
-1.43 (-1.50%) |
2 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
5.18% |
69.32 |
72.17 |
|
-2.76 (-1.50%) |
3 |
006947 |
华宝中短债债券A |
5.11% |
60.00 |
71.28 |
|
26.65 (0.17%) |
4 |
010625 |
富国稳健增长混合C |
4.96% |
108.66 |
69.10 |
|
新增 |
5 |
511090 |
鹏扬中债-30年期国债ETF |
4.45% |
0.50 |
62.07 |
|
新增 |
6 |
000628 |
大成高鑫股票A |
4.30% |
13.26 |
59.92 |
|
0.00 (-1.21%) |
7 |
017167 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C |
4.06% |
19.96 |
56.66 |
|
新增 |
8 |
519704 |
交银先进制造混合A |
3.95% |
14.83 |
55.03 |
|
0.00 (-1.20%) |
9 |
008269 |
大成睿享混合A |
3.88% |
35.00 |
54.07 |
|
34.84 (1.52%) |
10 |
015001 |
工银物流产业股票C |
3.30% |
12.12 |
45.98 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008269 |
大成睿享混合A |
5.40% |
69.84 |
104.14 |
0.00 (-0.34%) |
2 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起式A |
5.29% |
93.98 |
101.84 |
0.00 (0.20%) |
3 |
006947 |
华宝中短债债券A |
5.28% |
86.65 |
101.68 |
0.00 (0.21%) |
4 |
008108 |
国联安短债债券A |
5.27% |
95.51 |
101.55 |
0.00 (0.21%) |
5 |
014740 |
财通资管鸿商中短债A |
5.19% |
92.52 |
100.05 |
0.00 (0.22%) |
6 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
3.69% |
65.62 |
71.14 |
-0.39 (0.13%) |
7 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
3.68% |
66.57 |
70.88 |
-0.62 (0.13%) |
8 |
000628 |
大成高鑫股票A |
3.09% |
13.26 |
59.52 |
0.00 (-0.14%) |
9 |
519704 |
交银先进制造混合A |
2.75% |
14.83 |
52.92 |
0.00 (-0.17%) |
10 |
007812 |
淳厚信泽C |
2.70% |
28.64 |
52.01 |
0.00 (-0.16%) |
季报日期: 2024-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008269 |
大成睿享混合A |
5.40% |
69.84 |
104.14 |
|
0.00 (-0.34%) |
2 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起式A |
5.29% |
93.98 |
101.84 |
|
0.00 (0.20%) |
3 |
006947 |
华宝中短债债券A |
5.28% |
86.65 |
101.68 |
|
0.00 (0.21%) |
4 |
008108 |
国联安短债债券A |
5.27% |
95.51 |
101.55 |
|
0.00 (0.21%) |
5 |
014740 |
财通资管鸿商中短债A |
5.19% |
92.52 |
100.05 |
|
0.00 (0.22%) |
6 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
3.69% |
65.62 |
71.14 |
|
-0.39 (0.13%) |
7 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
3.68% |
66.57 |
70.88 |
|
-0.62 (0.13%) |
8 |
000628 |
大成高鑫股票A |
3.09% |
13.26 |
59.52 |
|
0.00 (-0.14%) |
9 |
519704 |
交银先进制造混合A |
2.75% |
14.83 |
52.92 |
|
0.00 (-0.17%) |
10 |
007812 |
淳厚信泽C |
2.70% |
28.64 |
52.01 |
|
0.00 (-0.16%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006947 |
华宝中短债债券A |
5.49% |
86.65 |
101.54 |
0.00 (-0.13%) |
2 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起式A |
5.49% |
93.98 |
101.62 |
0.00 (-0.13%) |
3 |
008108 |
国联安短债债券A |
5.48% |
95.51 |
101.26 |
0.00 (-0.13%) |
4 |
014740 |
财通资管鸿商中短债A |
5.41% |
92.52 |
100.06 |
新增 |
5 |
008269 |
大成睿享混合A |
5.06% |
69.84 |
93.55 |
0.00 (-0.05%) |
6 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
3.82% |
65.23 |
70.66 |
0.00 (-0.11%) |
7 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
3.81% |
65.95 |
70.45 |
0.00 (-0.10%) |
8 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
3.35% |
59.43 |
62.01 |
-0.19 (-0.08%) |
9 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
3.02% |
25.65 |
55.90 |
新增 |
10 |
000628 |
大成高鑫股票A |
2.95% |
13.26 |
54.49 |
新增 |
季报日期: 2024-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006947 |
华宝中短债债券A |
5.49% |
86.65 |
101.54 |
|
0.00 (-0.13%) |
2 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起式A |
5.49% |
93.98 |
101.62 |
|
0.00 (-0.13%) |
3 |
008108 |
国联安短债债券A |
5.48% |
95.51 |
101.26 |
|
0.00 (-0.13%) |
4 |
014740 |
财通资管鸿商中短债A |
5.41% |
92.52 |
100.06 |
|
新增 |
5 |
008269 |
大成睿享混合A |
5.06% |
69.84 |
93.55 |
|
0.00 (-0.05%) |
6 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
3.82% |
65.23 |
70.66 |
|
0.00 (-0.11%) |
7 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
3.81% |
65.95 |
70.45 |
|
0.00 (-0.10%) |
8 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
3.35% |
59.43 |
62.01 |
|
-0.19 (-0.08%) |
9 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
3.02% |
25.65 |
55.90 |
|
新增 |
10 |
000628 |
大成高鑫股票A |
2.95% |
13.26 |
54.49 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
015942 |
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A |
5.38% |
94.53 |
101.11 |
0.00 (0.00%) |
2 |
006947 |
华宝中短债债券A |
5.36% |
86.65 |
100.70 |
新增 |
3 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起式A |
5.36% |
93.98 |
100.82 |
新增 |
4 |
008108 |
国联安短债债券A |
5.35% |
95.51 |
100.50 |
新增 |
5 |
008269 |
大成睿享混合A |
5.01% |
69.84 |
94.16 |
0.00 (-0.02%) |
6 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
4.71% |
30.83 |
88.48 |
0.00 (0.19%) |
7 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
4.07% |
0.70 |
76.57 |
新增 |
8 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
3.71% |
65.23 |
69.74 |
-0.71 (-0.01%) |
9 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
3.71% |
65.95 |
69.73 |
-0.31 (-0.01%) |
10 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
3.27% |
59.24 |
61.39 |
-0.16 (-0.01%) |
季报日期: 2024-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
015942 |
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A |
5.38% |
94.53 |
101.11 |
|
0.00 (0.00%) |
2 |
006947 |
华宝中短债债券A |
5.36% |
86.65 |
100.70 |
|
新增 |
3 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起式A |
5.36% |
93.98 |
100.82 |
|
新增 |
4 |
008108 |
国联安短债债券A |
5.35% |
95.51 |
100.50 |
|
新增 |
5 |
008269 |
大成睿享混合A |
5.01% |
69.84 |
94.16 |
|
0.00 (-0.02%) |
6 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
4.71% |
30.83 |
88.48 |
|
0.00 (0.19%) |
7 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
4.07% |
0.70 |
76.57 |
|
新增 |
8 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
3.71% |
65.23 |
69.74 |
|
-0.71 (-0.01%) |
9 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
3.71% |
65.95 |
69.73 |
|
-0.31 (-0.01%) |
10 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
3.27% |
59.24 |
61.39 |
|
-0.16 (-0.01%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
015942 |
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A |
5.38% |
94.53 |
100.17 |
新增 |
2 |
008269 |
大成睿享混合A |
4.99% |
69.84 |
92.95 |
0.00 (-0.01%) |
3 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
4.90% |
30.83 |
91.30 |
0.00 (-0.05%) |
4 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
3.70% |
64.52 |
68.84 |
0.00 (-0.17%) |
5 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
3.70% |
65.64 |
68.89 |
-0.31 (-0.17%) |
6 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
3.70% |
65.29 |
68.84 |
-0.33 (-0.17%) |
7 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
3.27% |
57.37 |
60.82 |
0.00 (-0.16%) |
8 |
007026 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
3.26% |
58.35 |
60.74 |
-1.10 (-0.14%) |
9 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
3.26% |
59.09 |
60.77 |
-0.13 (-0.14%) |
10 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
3.18% |
25.65 |
59.21 |
0.00 (0.17%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
015942 |
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A |
5.38% |
94.53 |
100.17 |
|
新增 |
2 |
008269 |
大成睿享混合A |
4.99% |
69.84 |
92.95 |
|
0.00 (-0.01%) |
3 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
4.90% |
30.83 |
91.30 |
|
0.00 (-0.05%) |
4 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
3.70% |
64.52 |
68.84 |
|
0.00 (-0.17%) |
5 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
3.70% |
65.64 |
68.89 |
|
-0.31 (-0.17%) |
6 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
3.70% |
65.29 |
68.84 |
|
-0.33 (-0.17%) |
7 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
3.27% |
57.37 |
60.82 |
|
0.00 (-0.16%) |
8 |
007026 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
3.26% |
58.35 |
60.74 |
|
-1.10 (-0.14%) |
9 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
3.26% |
59.09 |
60.77 |
|
-0.13 (-0.14%) |
10 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
3.18% |
25.65 |
59.21 |
|
0.00 (0.17%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008269 |
大成睿享混合A |
4.98% |
69.84 |
96.45 |
0.00 (新增) |
2 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
4.85% |
30.83 |
93.85 |
0.00 (新增) |
3 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
3.53% |
64.52 |
68.35 |
0.00 (新增) |
4 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
3.53% |
65.33 |
68.34 |
0.00 (新增) |
5 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
3.53% |
64.95 |
68.33 |
0.00 (新增) |
6 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
3.35% |
25.65 |
64.79 |
0.00 (新增) |
7 |
007026 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
3.12% |
57.24 |
60.29 |
0.00 (新增) |
8 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
3.12% |
58.96 |
60.29 |
0.00 (新增) |
9 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
3.11% |
57.37 |
60.12 |
0.00 (新增) |
10 |
007010 |
国寿安保中债1-3年国开债指数A |
3.10% |
57.98 |
59.95 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008269 |
大成睿享混合A |
4.98% |
69.84 |
96.45 |
|
0.00 (新增) |
2 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
4.85% |
30.83 |
93.85 |
|
0.00 (新增) |
3 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
3.53% |
64.52 |
68.35 |
|
0.00 (新增) |
4 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
3.53% |
65.33 |
68.34 |
|
0.00 (新增) |
5 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
3.53% |
64.95 |
68.33 |
|
0.00 (新增) |
6 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
3.35% |
25.65 |
64.79 |
|
0.00 (新增) |
7 |
007026 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
3.12% |
57.24 |
60.29 |
|
0.00 (新增) |
8 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
3.12% |
58.96 |
60.29 |
|
0.00 (新增) |
9 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
3.11% |
57.37 |
60.12 |
|
0.00 (新增) |
10 |
007010 |
国寿安保中债1-3年国开债指数A |
3.10% |
57.98 |
59.95 |
|
0.00 (新增) |
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