创金合信益久9个月持有期债券A
(018506)公募债券型
1.1107
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1107
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：11.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.07%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：谢创 黄佳祥 黄弢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 769.24 | 3.54% | 69.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.41 | 0.42% | 8.29% |
| 卫生和社会工作 | 67.20 | 0.31% | 6.10% |
| 住宿和餐饮业 | 66.69 | 0.31% | 6.05% |
| 房地产业 | 63.76 | 0.29% | 5.78% |
| 租赁和商务服务业 | 20.73 | 0.10% | 1.88% |
| 批发和零售业 | 12.28 | 0.06% | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.83 | 0.05% | 0.98% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 430.22 | 5.41% | 62.62% |
| 房地产业 | 65.80 | 0.83% | 9.58% |
| 批发和零售业 | 41.47 | 0.52% | 6.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.59 | 0.49% | 5.62% |
| 住宿和餐饮业 | 32.61 | 0.41% | 4.75% |
| 卫生和社会工作 | 23.92 | 0.30% | 3.48% |
| 租赁和商务服务业 | 20.47 | 0.26% | 2.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.31 | 0.24% | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.71 | 0.10% | 1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.99 | 0.09% | 1.02% |