创金合信益久9个月持有期债券E
(018508)公募债券型
1.1069
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1069
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：11.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.69%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：谢创 黄佳祥 黄弢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.39 | 2.17 | 0.11 | 5.07% | 4.60% | 2.19 | 90.69% | 91.54% | 0.04 | 1.73% | 1.57% | 0.05 | 2.51% | 2.29% |
| 2025-03-31 | 0.86 | 0.80 | 0.07 | 8.64% | 8.02% | 0.69 | 79.69% | 81.14% | 0.09 | 10.77% | 10.00% | 0.01 | 0.90% | 0.84% |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.03 | 5.80% | 6.50% | 0.44 | 87.65% | 86.99% | 0.03 | 6.41% | 6.37% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-09-30 | 0.56 | 0.50 | 0.06 | 11.08% | 10.03% | 0.42 | 72.33% | 74.96% | 0.04 | 7.95% | 7.20% | 0.04 | 8.64% | 7.81% |
| 2024-06-30 | 0.87 | 0.74 | 0.11 | 15.34% | 13.10% | 0.73 | 80.95% | 83.74% | 0.03 | 3.66% | 3.12% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 2.05 | 1.66 | 0.19 | 11.68% | 9.48% | 1.74 | 81.12% | 84.69% | 0.09 | 5.38% | 4.36% | 0.03 | 1.82% | 1.47% |
| 2024-03-30 | 2.05 | 1.66 | 0.19 | 11.68% | 9.48% | 1.74 | 81.12% | 84.69% | 0.09 | 5.38% | 4.36% | 0.03 | 1.82% | 1.47% |
| 2023-12-31 | 3.49 | 3.01 | 0.38 | 12.48% | 10.78% | 3.08 | 86.50% | 88.34% | 0.02 | 0.83% | 0.71% | 0.01 | 0.19% | 0.17% |
| 2023-09-30 | 3.63 | 3.01 | 0.43 | 14.20% | 11.78% | 3.17 | 84.73% | 87.33% | 0.03 | 1.01% | 0.84% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |