国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A
(018509)公募债券型
1.0717
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0717
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.17%
- 成立日期：2023-11-27
- 基金经理：杜浩然 杨勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.84 | 2.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.71 | 95.39% | 95.42% | 0.09 | 3.09% | 3.07% | 0.04 | 1.52% | 1.51% |
| 2024-09-30 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 81.76% | 81.91% | 0.04 | 15.36% | 15.23% | 0.01 | 2.88% | 2.86% |
| 2024-06-30 | 0.25 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 98.01% | 98.55% | 0.00 | 1.99% | 1.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 89.32% | 89.36% | 0.02 | 10.30% | 10.26% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-03-30 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 89.32% | 89.36% | 0.02 | 10.30% | 10.26% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |