东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A
(018511)公募FOF
1.1786
-0.22%-0.0026
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：9.04%
- 最近半年：10.39%
- 今年以来：13.04%
- 最近一年：27.88%
- 最近两年：23.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.09%
- 成立日期：2023-08-10
- 基金经理：邓炯鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.1786 |
1.2286 |
-0.22% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.1812 |
1.2312 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.1815 |
1.2315 |
0.20% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.1791 |
1.2291 |
-0.73% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.1878 |
1.2378 |
0.29% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.1844 |
1.2344 |
-0.12% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.1858 |
1.2358 |
-0.04% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.1863 |
1.2363 |
-0.27% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.1895 |
1.2395 |
0.85% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.1795 |
1.2295 |
-0.18% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.1816 |
1.2316 |
-0.10% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.1828 |
1.2328 |
0.26% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.1797 |
1.2297 |
0.89% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.1693 |
1.2193 |
-0.77% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.1784 |
1.2284 |
-0.62% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.1857 |
1.2357 |
-0.46% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.1912 |
1.2412 |
0.04% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.1907 |
1.2407 |
0.45% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.1854 |
1.2354 |
0.76% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.1765 |
1.2265 |
-1.06% |