东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A
(018511)公募FOF
1.1786
-0.22%-0.0026
单位净值 [2025-09-23]
1.2286
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：9.04%
- 最近半年：10.39%
- 今年以来：13.04%
- 最近一年：27.88%
- 最近两年：23.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.09%
- 成立日期：2023-08-10
- 基金经理：邓炯鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.46 | 1.45 | 0.06 | 4.10% | 4.05% | 0.08 | 5.77% | 5.70% | 0.01 | 0.67% | 0.66% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 1.76 | 1.71 | 0.09 | 5.44% | 5.28% | 0.10 | 5.58% | 5.42% | 0.02 | 1.24% | 1.20% | 0.03 | 1.78% | 1.74% |
| 2024-12-31 | 2.16 | 2.15 | 0.09 | 4.42% | 4.38% | 0.12 | 5.76% | 5.70% | 0.02 | 0.87% | 0.86% | 0.02 | 0.75% | 0.75% |
| 2024-09-30 | 3.79 | 3.76 | 0.17 | 4.61% | 4.59% | 0.14 | 3.75% | 3.73% | 0.07 | 1.75% | 1.74% | 0.02 | 0.48% | 0.48% |
| 2024-06-30 | 3.70 | 3.65 | 0.16 | 4.34% | 4.29% | 0.14 | 3.92% | 3.88% | 0.08 | 2.19% | 2.16% | 0.02 | 0.58% | 0.57% |
| 2024-03-31 | 5.17 | 5.07 | 0.17 | 3.32% | 3.26% | 0.25 | 5.03% | 4.93% | 0.18 | 3.56% | 3.49% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 5.17 | 5.07 | 0.17 | 3.32% | 3.26% | 0.25 | 5.03% | 4.93% | 0.18 | 3.56% | 3.49% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 5.94 | 5.86 | 0.16 | 2.72% | 2.69% | 0.28 | 4.85% | 4.78% | 0.38 | 5.15% | 6.40% | 0.05 | 0.87% | 0.86% |