东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C
(018512)公募FOF
1.1682
-0.22%-0.0026
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：8.93%
- 最近半年：10.16%
- 今年以来：12.72%
- 最近一年：27.36%
- 最近两年：22.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.05%
- 成立日期：2023-08-10
- 基金经理：邓炯鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.1682 |
1.2182 |
-0.22% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.1708 |
1.2208 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.1711 |
1.2211 |
0.20% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.1688 |
1.2188 |
-0.73% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.1774 |
1.2274 |
0.29% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.1740 |
1.2240 |
-0.12% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.1754 |
1.2254 |
-0.05% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.1760 |
1.2260 |
-0.27% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.1792 |
1.2292 |
0.85% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.1693 |
1.2193 |
-0.17% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.1713 |
1.2213 |
-0.11% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.1726 |
1.2226 |
0.27% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.1695 |
1.2195 |
0.88% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.1593 |
1.2093 |
-0.76% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.1682 |
1.2182 |
-0.62% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.1755 |
1.2255 |
-0.47% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.1810 |
1.2310 |
0.03% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.1806 |
1.2306 |
0.45% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.1753 |
1.2253 |
0.76% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.1664 |
1.2164 |
-1.07% |