易方达养老2045五年持有混合(FOF)A
(018513)公募FOF
1.2784
0.50%+0.0063
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.26%
- 最近一季：23.91%
- 最近半年：25.15%
- 今年以来：28.55%
- 最近一年：32.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.84%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：刘淑霞 胡云峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2784 |
1.2784 |
0.50% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.09% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2733 |
1.2733 |
1.04% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.10% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.03% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2618 |
1.2618 |
0.45% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2562 |
1.2562 |
0.26% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.36% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2574 |
1.2574 |
0.10% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2562 |
1.2562 |
2.35% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2273 |
1.2273 |
0.72% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.56% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.62% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2330 |
1.2330 |
3.19% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1949 |
1.1949 |
-3.18% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2341 |
1.2341 |
0.35% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2298 |
1.2298 |
-2.00% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2549 |
1.2549 |
1.63% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2348 |
1.2348 |
0.38% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2301 |
1.2301 |
2.47% |