易方达养老2045五年持有混合(FOF)A
(018513)公募FOF
1.2784
0.50%+0.0063
单位净值 [2025-09-24]
1.2784
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.26%
- 最近一季：23.91%
- 最近半年：25.15%
- 今年以来：28.55%
- 最近一年：32.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.84%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：刘淑霞 胡云峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 5.30% | 619.32 | 1088.15 | 新增 | |
| 2 | 017535 | 东方红京东大数据混合C | 4.71% | 346.59 | 968.03 | 新增 | |
| 3 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 4.53% | 653.89 | 931.40 | 新增 | |
| 4 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | 4.39% | 669.84 | 901.61 | 新增 | |
| 5 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 4.36% | 228.08 | 896.13 | 新增 | |
| 6 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 4.26% | 556.26 | 875.55 | 74.90 (0.56%) | |
| 7 | 019034 | 易方达高端制造混合C | 3.73% | 461.32 | 766.72 | 48.55 (0.54%) | |
| 8 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 3.20% | 934.70 | 657.56 | 410.26 (1.04%) | |
| 9 | 019018 | 易方达信息产业混合C | 3.09% | 240.28 | 634.83 | 新增 | |
| 10 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 2.92% | 366.25 | 599.19 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019032 | 易方达环保主题混合C | 8.57% | 495.29 | 1796.92 | -92.11 (-2.01%) | |
| 2 | 009689 | 易方达瑞锦混合A | 5.25% | 868.84 | 1099.86 | 新增 | |
| 3 | 161119 | 易方达中债新综指(LOF)A | 4.96% | 610.66 | 1039.03 | 0.00 (0.05%) | |
| 4 | 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 4.86% | 760.97 | 1018.17 | -403.64 (-2.79%) | |
| 5 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 4.82% | 631.16 | 1011.11 | 649.46 (5.15%) | |
| 6 | 019034 | 易方达高端制造混合C | 4.27% | 509.87 | 895.75 | -127.25 (-1.29%) | |
| 7 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 4.24% | 1344.96 | 889.16 | -534.63 (-1.70%) | |
| 8 | 010737 | 易方达沪深300精选增强C | 4.09% | 1048.59 | 857.33 | 新增 | |
| 9 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 3.90% | 7.40 | 817.37 | -3.61 (-1.88%) | |
| 10 | 010179 | 大成企业能力驱动混合C | 3.74% | 824.97 | 785.04 | -132.66 (-0.79%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 9.97% | 1280.62 | 2059.24 | 新增 | |
| 2 | 019032 | 易方达环保主题混合C | 6.56% | 403.18 | 1353.49 | -231.99 (-3.84%) | |
| 3 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 5.10% | 780.01 | 1053.71 | 新增 | |
| 4 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 5.09% | 777.31 | 1050.15 | 新增 | |
| 5 | 161119 | 易方达中债新综指(LOF)A | 5.01% | 610.66 | 1033.72 | 新增 | |
| 6 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 3.38% | 472.71 | 697.25 | 新增 | |
| 7 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 3.33% | 277.77 | 687.76 | 新增 | |
| 8 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 3.00% | 5.66 | 619.22 | 3.93 (1.92%) | |
| 9 | 019034 | 易方达高端制造混合C | 2.98% | 382.63 | 616.19 | 新增 | |
| 10 | 010179 | 大成企业能力驱动混合C | 2.95% | 692.31 | 608.13 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110052 | 易方达安源中短债债券C | 13.67% | 2773.48 | 2857.80 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 9.89% | 1763.95 | 2067.35 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 161120 | 易方达中债新综指(LOF)C | 9.84% | 1278.29 | 2058.56 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 9.76% | 1229.48 | 2040.93 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 9.42% | 1576.05 | 1969.91 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 000033 | 易方达信用债债券C | 4.92% | 909.53 | 1028.87 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 4.92% | 9.59 | 1029.39 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 019032 | 易方达环保主题混合C | 2.72% | 171.19 | 567.84 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2.52% | 323.94 | 526.49 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 512040 | 富国中证价值ETF | 2.30% | 537.47 | 481.04 | 0.00 (新增) | |