南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
(018514)公募FOF
1.2449
1.29%+0.0160
单位净值 [2025-09-24]
1.2449
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.46%
- 最近一季：14.60%
- 最近半年：16.55%
- 今年以来：20.71%
- 最近一年：33.26%
- 最近两年：24.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.49%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 227.93 | 3.97% | 41.70% |
| 金融业 | 116.98 | 2.04% | 21.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.14 | 1.34% | 14.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.41 | 0.90% | 9.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.63 | 0.83% | 8.71% |
| 租赁和商务服务业 | 25.55 | 0.45% | 4.67% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 279.67 | 5.06% | 57.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.76 | 1.88% | 21.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.48 | 0.99% | 11.20% |
| 租赁和商务服务业 | 24.57 | 0.44% | 5.05% |
| 金融业 | 13.64 | 0.25% | 2.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.44 | 0.19% | 2.15% |