南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02628	中国人寿	1.50%	5.00	85.91	12.11%	0.00 (新增)
2	000001	平安银行	1.05%	5.00	60.35	8.50%	0.00 (新增)
3	688255	凯尔达	0.65%	1.10	37.17	5.24%	0.00 (新增)
4	601318	中国平安	0.58%	0.60	33.29	4.69%	0.00 (新增)
5	002468	申通快递	0.56%	3.00	32.07	4.52%	0.00 (新增)
6	01336	新华保险	0.54%	0.80	31.19	4.40%	0.00 (新增)
7	600487	亨通光电	0.53%	2.00	30.60	4.31%	0.00 (新增)
8	002027	分众传媒	0.45%	3.50	25.55	3.60%	0.00 (新增)
9	301052	果麦文化	0.43%	0.60	24.48	3.45%	0.00 (新增)
10	601166	兴业银行	0.41%	1.00	23.34	3.29%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02628	中国人寿	1.50%	5.00	85.91	12.11%	0.00 (新增)
2	000001	平安银行	1.05%	5.00	60.35	8.50%	0.00 (新增)
3	688255	凯尔达	0.65%	1.10	37.17	5.24%	0.00 (新增)
4	601318	中国平安	0.58%	0.60	33.29	4.69%	0.00 (新增)
5	002468	申通快递	0.56%	3.00	32.07	4.52%	0.00 (新增)
6	01336	新华保险	0.54%	0.80	31.19	4.40%	0.00 (新增)
7	600487	亨通光电	0.53%	2.00	30.60	4.31%	0.00 (新增)
8	002027	分众传媒	0.45%	3.50	25.55	3.60%	0.00 (新增)
9	301052	果麦文化	0.43%	0.60	24.48	3.45%	0.00 (新增)
10	601166	兴业银行	0.41%	1.00	23.34	3.29%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.83%	0.10	45.86	7.42%	-0.10 (-50.00%)
2	02628	中国人寿	0.75%	3.00	41.53	6.72%	0.00 (0.00%)
3	002468	申通快递	0.64%	3.00	35.43	5.73%	0.00 (0.00%)
4	600487	亨通光电	0.60%	2.00	33.28	5.38%	0.00 (0.00%)
5	688458	美芯晟	0.53%	0.80	29.07	4.70%	-0.20 (-20.00%)
6	002027	分众传媒	0.44%	3.50	24.57	3.97%	-1.50 (-30.00%)
7	688255	凯尔达	0.43%	0.65	23.53	3.81%	-0.34 (-34.59%)
8	01336	新华保险	0.40%	0.80	21.89	3.54%	0.80 (100.00%)
9	002368	太极股份	0.36%	0.80	19.87	3.21%	0.80 (100.00%)
10	300408	三环集团	0.36%	0.50	19.82	3.21%	0.50 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.83%	0.10	45.86	7.42%	-0.10 (-50.00%)
2	02628	中国人寿	0.75%	3.00	41.53	6.72%	0.00 (0.00%)
3	002468	申通快递	0.64%	3.00	35.43	5.73%	0.00 (0.00%)
4	600487	亨通光电	0.60%	2.00	33.28	5.38%	0.00 (0.00%)
5	688458	美芯晟	0.53%	0.80	29.07	4.70%	-0.20 (-20.00%)
6	002027	分众传媒	0.44%	3.50	24.57	3.97%	-1.50 (-30.00%)
7	688255	凯尔达	0.43%	0.65	23.53	3.81%	-0.34 (-34.59%)
8	01336	新华保险	0.40%	0.80	21.89	3.54%	0.80 (100.00%)
9	002368	太极股份	0.36%	0.80	19.87	3.21%	0.80 (100.00%)
10	300408	三环集团	0.36%	0.50	19.82	3.21%	0.50 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.43%	0.20	77.23	10.77%	0.10 (100.00%)
2	02628	中国人寿	0.76%	3.00	40.78	5.69%	3.00 (100.00%)
3	002027	分众传媒	0.65%	5.00	35.15	4.90%	5.00 (100.00%)
4	600487	亨通光电	0.64%	2.00	34.44	4.80%	0.00 (0.00%)
5	688458	美芯晟	0.61%	1.00	32.75	4.57%	1.00 (100.00%)
6	002468	申通快递	0.56%	3.00	30.39	4.24%	0.00 (0.00%)
7	688255	凯尔达	0.49%	0.99	26.35	3.68%	-0.68 (-40.64%)
8	600690	海尔智家	0.46%	0.87	24.77	3.46%	-0.13 (-13.00%)
9	601336	新华保险	0.46%	0.50	24.85	3.47%	-0.80 (-61.54%)
10	002439	启明星辰	0.44%	1.50	23.73	3.31%	1.50 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.43%	0.20	77.23	10.77%	0.10 (100.00%)
2	02628	中国人寿	0.76%	3.00	40.78	5.69%	3.00 (100.00%)
3	002027	分众传媒	0.65%	5.00	35.15	4.90%	5.00 (100.00%)
4	600487	亨通光电	0.64%	2.00	34.44	4.80%	0.00 (0.00%)
5	688458	美芯晟	0.61%	1.00	32.75	4.57%	1.00 (100.00%)
6	002468	申通快递	0.56%	3.00	30.39	4.24%	0.00 (0.00%)
7	688255	凯尔达	0.49%	0.99	26.35	3.68%	-0.68 (-40.64%)
8	600690	海尔智家	0.46%	0.87	24.77	3.46%	-0.13 (-13.00%)
9	601336	新华保险	0.46%	0.50	24.85	3.47%	-0.80 (-61.54%)
10	002439	启明星辰	0.44%	1.50	23.73	3.31%	1.50 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	1.13%	1.30	60.35	9.88%	1.30 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	0.75%	0.10	40.09	6.57%	0.00 (0.00%)
3	688255	凯尔达	0.71%	1.66	38.16	6.25%	-0.23 (-12.06%)
4	300408	三环集团	0.69%	1.00	37.10	6.08%	1.00 (100.00%)
5	002468	申通快递	0.65%	3.00	34.59	5.66%	0.00 (0.00%)
6	600487	亨通光电	0.63%	2.00	33.82	5.54%	2.00 (100.00%)
7	600690	海尔智家	0.60%	1.00	32.15	5.26%	1.00 (100.00%)
8	603606	东方电缆	0.52%	0.50	27.59	4.52%	0.00 (0.00%)
9	600233	圆通速递	0.50%	1.50	26.77	4.38%	0.50 (50.00%)
10	300207	欣旺达	0.41%	1.00	21.96	3.60%	1.00 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	1.13%	1.30	60.35	9.88%	1.30 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	0.75%	0.10	40.09	6.57%	0.00 (0.00%)
3	688255	凯尔达	0.71%	1.66	38.16	6.25%	-0.23 (-12.06%)
4	300408	三环集团	0.69%	1.00	37.10	6.08%	1.00 (100.00%)
5	002468	申通快递	0.65%	3.00	34.59	5.66%	0.00 (0.00%)
6	600487	亨通光电	0.63%	2.00	33.82	5.54%	2.00 (100.00%)
7	600690	海尔智家	0.60%	1.00	32.15	5.26%	1.00 (100.00%)
8	603606	东方电缆	0.52%	0.50	27.59	4.52%	0.00 (0.00%)
9	600233	圆通速递	0.50%	1.50	26.77	4.38%	0.50 (50.00%)
10	300207	欣旺达	0.41%	1.00	21.96	3.60%	1.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	1.66%	2.50	82.50	14.67%	0.50 (20.00%)
2	002475	立讯精密	0.79%	1.00	39.31	6.99%	新增
3	688255	凯尔达	0.76%	1.89	37.90	6.74%	-0.11 (-5.81%)
4	00700	腾讯控股	0.68%	0.10	33.99	6.04%	0.00 (新增)
5	603008	喜临门	0.63%	1.81	31.37	5.58%	0.31 (17.13%)
6	002468	申通快递	0.51%	3.00	25.20	4.48%	新增
7	603606	东方电缆	0.49%	0.50	24.41	4.34%	新增
8	002429	兆驰股份	0.48%	5.00	24.05	4.28%	新增
9	002182	宝武镁业	0.48%	2.10	23.69	4.21%	新增
10	002487	大金重工	0.46%	1.00	22.88	4.07%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	1.66%	2.50	82.50	14.67%	0.50 (20.00%)
2	002475	立讯精密	0.79%	1.00	39.31	6.99%	新增
3	688255	凯尔达	0.76%	1.89	37.90	6.74%	-0.11 (-5.81%)
4	00700	腾讯控股	0.68%	0.10	33.99	6.04%	0.00 (新增)
5	603008	喜临门	0.63%	1.81	31.37	5.58%	0.31 (17.13%)
6	002468	申通快递	0.51%	3.00	25.20	4.48%	新增
7	603606	东方电缆	0.49%	0.50	24.41	4.34%	新增
8	002429	兆驰股份	0.48%	5.00	24.05	4.28%	新增
9	002182	宝武镁业	0.48%	2.10	23.69	4.21%	新增
10	002487	大金重工	0.46%	1.00	22.88	4.07%	新增
11	600968	海油发展	0.41%	5.00	20.60	3.66%	---
12	000333	美的集团	0.39%	0.30	19.35	3.44%	---
13	600219	南山铝业	0.38%	5.00	19.05	3.39%	---
14	002531	天顺风能	0.36%	2.00	17.88	3.18%	---
15	00939	建设银行	0.32%	3.00	15.80	2.81%	---
16	600233	圆通速递	0.31%	1.00	15.65	2.78%	---
17	600522	中天科技	0.31%	0.97	15.37	2.73%	---
18	603816	顾家家居	0.29%	0.45	14.53	2.58%	---
19	601225	陕西煤业	0.26%	0.50	12.88	2.29%	---
20	603848	好太太	0.25%	1.00	12.59	2.24%	---
21	02333	长城汽车	0.22%	1.00	10.99	1.95%	---
22	688210	统联精密	0.21%	0.48	10.67	1.90%	---
23	601966	玲珑轮胎	0.18%	0.50	9.19	1.63%	---
24	600153	建发股份	0.14%	0.77	6.88	1.22%	---
25	000933	神火股份	0.12%	0.30	6.07	1.08%	---
26	603171	税友股份	0.09%	0.16	4.26	0.76%	---
27	02899	紫金矿业	0.06%	0.20	3.01	0.53%	---
28	002372	伟星新材	0.05%	0.15	2.31	0.41%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	1.16%	2.00	58.46	8.92%	2.00 (100.00%)
2	601857	中国石油	0.98%	5.00	49.40	7.54%	5.00 (100.00%)
3	688255	凯尔达	0.86%	2.00	43.20	6.59%	0.00 (0.00%)
4	002555	三七互娱	0.69%	2.00	34.82	5.32%	-0.50 (-20.00%)
5	600176	中国巨石	0.64%	3.00	32.34	4.94%	3.00 (100.00%)
6	002567	唐人神	0.62%	5.00	31.35	4.79%	5.00 (100.00%)
7	000831	中国稀土	0.55%	1.00	27.54	4.20%	1.00 (100.00%)
8	603008	喜临门	0.50%	1.50	25.35	3.87%	1.50 (100.00%)
9	600963	岳阳林纸	0.48%	5.00	24.15	3.69%	5.00 (100.00%)
10	688285	高铁电气	0.44%	3.02	22.26	3.40%	3.02 (100.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	1.16%	2.00	58.46	8.92%	2.00 (100.00%)
2	601857	中国石油	0.98%	5.00	49.40	7.54%	5.00 (100.00%)
3	688255	凯尔达	0.86%	2.00	43.20	6.59%	0.00 (0.00%)
4	002555	三七互娱	0.69%	2.00	34.82	5.32%	-0.50 (-20.00%)
5	600176	中国巨石	0.64%	3.00	32.34	4.94%	3.00 (100.00%)
6	002567	唐人神	0.62%	5.00	31.35	4.79%	5.00 (100.00%)
7	000831	中国稀土	0.55%	1.00	27.54	4.20%	1.00 (100.00%)
8	603008	喜临门	0.50%	1.50	25.35	3.87%	1.50 (100.00%)
9	600963	岳阳林纸	0.48%	5.00	24.15	3.69%	5.00 (100.00%)
10	688285	高铁电气	0.44%	3.02	22.26	3.40%	3.02 (100.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002368	太极股份	1.15%	2.00	59.06	6.05%	---
2	600570	恒生电子	1.12%	2.00	57.52	5.89%	---
3	601456	国联证券	1.06%	5.00	54.20	5.55%	---
4	688343	云天励飞	0.96%	1.00	49.25	5.04%	---
5	688255	凯尔达	0.95%	2.00	48.90	5.01%	---
6	601888	中国中免	0.93%	0.57	47.70	4.89%	---
7	300850	新强联	0.93%	1.50	47.74	4.89%	---
8	002555	三七互娱	0.92%	2.50	47.02	4.82%	---
9	000166	申万宏源	0.87%	10.00	44.40	4.55%	---
10	000997	新大陆	0.76%	2.00	39.22	4.02%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002368	太极股份	1.15%	2.00	59.06	6.05%	---
2	600570	恒生电子	1.12%	2.00	57.52	5.89%	---
3	601456	国联证券	1.06%	5.00	54.20	5.55%	---
4	688343	云天励飞	0.96%	1.00	49.25	5.04%	---
5	688255	凯尔达	0.95%	2.00	48.90	5.01%	---
6	601888	中国中免	0.93%	0.57	47.70	4.89%	---
7	300850	新强联	0.93%	1.50	47.74	4.89%	---
8	002555	三七互娱	0.92%	2.50	47.02	4.82%	---
9	000166	申万宏源	0.87%	10.00	44.40	4.55%	---
10	000997	新大陆	0.76%	2.00	39.22	4.02%	---

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