南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
(018514)公募FOF
1.2449
1.29%+0.0160
单位净值 [2025-09-24]
1.2449
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.46%
- 最近一季：14.60%
- 最近半年：16.55%
- 今年以来：20.71%
- 最近一年：33.26%
- 最近两年：24.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.49%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.58 | 0.57 | 0.07 | 11.90% | 12.31% | 0.03 | 4.91% | 4.88% | 0.00 | 0.85% | 0.85% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 0.55 | 0.55 | 0.06 | 11.02% | 11.16% | 0.03 | 5.07% | 5.06% | 0.00 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.07 | 13.06% | 13.26% | 0.03 | 5.11% | 5.10% | 0.00 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 11.14% | 11.37% | 0.02 | 4.56% | 4.55% | 0.00 | 0.20% | 0.20% | 0.01 | 1.97% | 1.97% |
| 2024-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.06 | 11.07% | 11.27% | 0.03 | 5.10% | 5.09% | 0.00 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.07 | 12.77% | 12.94% | 0.03 | 5.00% | 4.99% | 0.00 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.33% | 0.34% |
| 2024-03-30 | 0.51 | 0.51 | 0.07 | 12.77% | 12.94% | 0.03 | 5.00% | 4.99% | 0.00 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.33% | 0.34% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.10 | 18.53% | 18.94% | 0.03 | 4.90% | 4.88% | 0.02 | 3.43% | 3.41% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |