中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)
(018515)公募FOF
1.1803
0.56%+0.0066
单位净值 [2025-09-24]
1.1803
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.60%
- 最近一季：9.06%
- 最近半年：8.56%
- 今年以来：10.06%
- 最近一年：19.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.03%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
基本信息
| 基金简称 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) | 基金全称 | 中欧预见养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018515 | 成立日期 | 2023-11-14 |
| 基金总份额(亿份) | 0.54亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.59亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 邓达 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | (沪深300指数收益率*95%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%)*下滑曲线值+中债综合指数收益率*(1-下滑曲线值) | ||
| 投资目标 | 本基金是基金中基金,依照下滑曲线进行大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,在力争实现养老目标的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的基金);本基金对股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资合计占基金资产的比例不超过60%,其中对商品基金投资占基金资产的比例不超过10%。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%,投资于货币市场基金的投资比例合计不得超过基金资产的15%,投资于QDII基金和香港互认基金的合计比例不得超过基金资产的20%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||