中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)
(018515)公募FOF
1.1803
0.56%+0.0066
单位净值 [2025-09-24]
1.1803
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.60%
- 最近一季：9.06%
- 最近半年：8.56%
- 今年以来：10.06%
- 最近一年：19.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.03%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 294.01 | 4.96% | 59.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 70.90 | 1.20% | 14.33% |
| 采矿业 | 57.56 | 0.97% | 11.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.83 | 0.79% | 9.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.50 | 0.43% | 5.15% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 242.30 | 4.12% | 50.66% |
| 金融业 | 76.41 | 1.30% | 15.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 59.01 | 1.00% | 12.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.09 | 0.80% | 9.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.29 | 0.69% | 8.42% |
| 采矿业 | 13.20 | 0.22% | 2.76% |