中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)

(018515)公募FOF
+添加自选
1.1803 0.56%+0.0066
单位净值 [2025-09-24]
1.1803
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.60%
  • 最近一季：9.06%
  • 最近半年：8.56%
  • 今年以来：10.06%
  • 最近一年：19.01%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：18.03%
  • 成立日期：2023-11-14
  • 基金经理：桑磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.52亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.59亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000171 易方达裕丰回报债券A 7.30% 233.07 425.82 0.00 (-0.16%)
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 5.94% 316.25 346.01 -47.49 (-0.94%)
3 003280 鹏华丰恒债券A 5.40% 285.09 315.02 -2.29 (-0.06%)
4 001832 易方达瑞恒混合 5.11% 126.94 298.08 0.00 (0.44%)
5 006985 兴全恒裕债券A 4.58% 229.32 267.00 0.00 (-0.08%)
6 019032 易方达环保主题混合C 4.45% 77.93 259.29 新增
7 003258 博时富祥纯债债券A 4.21% 228.44 245.30 0.00 (-0.07%)
8 008497 鹏扬浦利中短债A 3.71% 210.39 216.34 -7.92 (-0.03%)
9 004232 中欧价值发现混合C 2.96% 86.85 172.46 59.47 (2.22%)
10 003949 兴全稳泰债券A 2.94% 144.08 171.47 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000171 易方达裕丰回报债券A 7.14% 233.07 416.03 31.00 (1.15%)
2 001832 易方达瑞恒混合 5.55% 126.94 323.14 0.00 (0.13%)
3 003280 鹏华丰恒债券A 5.34% 282.79 311.35 -133.39 (-2.35%)
4 004232 中欧价值发现混合C 5.18% 146.31 301.82 -64.11 (-2.39%)
5 166009 中欧新动力混合(LOF)A 5.10% 105.90 296.99 -11.43 (-0.84%)
6 000186 华泰柏瑞季季红债券A 5.00% 268.76 291.63 新增
7 006985 兴全恒裕债券A 4.50% 229.32 262.20 新增
8 003258 博时富祥纯债债券A 4.14% 228.44 241.28 -3.20 (0.21%)
9 008497 鹏扬浦利中短债A 3.68% 202.47 214.27 101.20 (2.11%)
10 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 3.30% 158.56 192.52 26.00 (0.38%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000171 易方达裕丰回报债券A 8.29% 264.07 458.43 -79.57 (-2.33%)
2 001316 安信稳健增值混合A 6.12% 204.23 338.20 -39.34 (-1.08%)
3 110017 易方达增强回报债券A 5.87% 229.04 324.55 0.00 (0.12%)
4 000385 景顺长城景颐双利债券A 5.85% 196.13 323.62 0.00 (0.16%)
5 008497 鹏扬浦利中短债A 5.79% 303.67 320.06 0.00 (0.20%)
6 001832 易方达瑞恒混合 5.68% 126.94 314.30 -24.29 (-0.76%)
7 003258 博时富祥纯债债券A 4.35% 225.24 240.71 -2.11 (0.15%)
8 166009 中欧新动力混合(LOF)A 4.26% 94.47 235.73 -6.18 (-0.06%)
9 005242 中欧时代智慧混合C 3.98% 150.77 220.11 0.00 (0.30%)
10 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 3.68% 184.56 203.31 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000385 景顺长城景颐双利债券A 6.01% 196.13 318.12 -46.38 (-1.41%)
2 110017 易方达增强回报债券A 5.99% 229.04 316.99 -4.43 (-0.14%)
3 008497 鹏扬浦利中短债A 5.99% 303.67 317.21 新增
4 000171 易方达裕丰回报债券A 5.96% 184.50 315.49 -132.90 (-4.28%)
5 001316 安信稳健增值混合A 5.04% 164.89 267.12 0.00 (-0.02%)
6 001832 易方达瑞恒混合 4.92% 102.65 260.63 新增
7 003258 博时富祥纯债债券A 4.50% 223.13 238.13 新增
8 005242 中欧时代智慧混合C 4.28% 150.77 226.44 新增
9 166009 中欧新动力混合(LOF)A 4.20% 88.29 222.21 新增
10 006852 永赢迅利中高等级短债A 4.01% 200.89 212.40 新增
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