中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)
(018515)公募FOF
1.1803
0.56%+0.0066
单位净值 [2025-09-24]
1.1803
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.60%
- 最近一季：9.06%
- 最近半年：8.56%
- 今年以来：10.06%
- 最近一年：19.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.03%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.59 | 0.59 | 0.07 | 11.46% | 11.59% | 0.03 | 5.64% | 5.63% | 0.01 | 1.47% | 1.47% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-03-31 | 0.59 | 0.59 | 0.07 | 10.90% | 11.19% | 0.03 | 5.87% | 5.85% | 0.01 | 2.22% | 2.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.06 | 10.75% | 10.87% | 0.03 | 5.90% | 5.90% | 0.01 | 0.86% | 0.86% | 0.00 | 0.65% | 0.64% |
| 2024-09-30 | 0.59 | 0.58 | 0.08 | 13.11% | 13.99% | 0.03 | 5.36% | 5.31% | 0.01 | 1.57% | 1.55% | 0.00 | 0.26% | 0.25% |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.05 | 9.33% | 9.47% | 0.03 | 5.88% | 5.87% | 0.02 | 3.90% | 3.90% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-03-31 | 0.53 | 0.53 | 0.05 | 9.80% | 9.93% | 0.03 | 5.92% | 5.91% | 0.05 | 8.72% | 8.71% | 0.00 | 0.80% | 0.79% |
| 2024-03-30 | 0.53 | 0.53 | 0.05 | 9.80% | 9.93% | 0.03 | 5.92% | 5.91% | 0.05 | 8.72% | 8.71% | 0.00 | 0.80% | 0.79% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.87% | 4.86% | 0.27 | 51.67% | 51.63% | 0.08 | 15.42% | 15.49% |