恒越安裕纯债债券
(018516)公募债券型- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.46%
- 成立日期：2023-06-26
- 基金经理：吴胤希 周慕华 庄惠惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0646 | 1.0646 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0643 | 1.0643 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0639 | 1.0639 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0643 | 1.0643 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0648 | 1.0648 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0652 | 1.0652 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0651 | 1.0651 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0653 | 1.0653 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0655 | 1.0655 | 0.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越安裕纯债债券 | -0.02% | -0.07% | -0.05% | 1.41% | 3.42% | 1.24% |
| 同类型排名 | 4332/7089 | 4198/7089 | 3925/7089 | 1738/7089 | 1596/7089 | 2230/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.50亿份 | 341 |
周慕华 上任时间：2023-06-26
周慕华女士:中国国籍,研究生、硕士。曾就职于天风证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司,担任信用债研究员。2020年11月加入恒越基金。2022年7月8日起担任恒越短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
吴胤希 上任时间：2024-03-13
吴胤希先生:理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于ExcelMarkets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担 展开∨ 收起∧
庄惠惠 上任时间：2025-02-12
庄惠惠女士:中国国籍,香港中文大学硕士,上海财经大学学士;曾在申万宏源投资管理(亚洲)有限公司任投资分析员;比利时联合银行股份有限公司上海分行任信用分析师;北京穆迪投资者服务有限公司上海分公司任高级助理评级分析师。2023年11月加入恒越基金,担任固收研究员。2025年2月12日担任恒越安裕纯债债券型证券投资基金、恒越短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 恒越安裕纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-10 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 |
| 2025-05-28 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加麦高证券有限责任公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 恒越安裕纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-10 | 恒越基金管理有限公司关于恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2025-03-31 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 恒越安裕纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-17 | 基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国泰君安证券股份有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-07 | 恒越基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-03-06 | 恒越基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-03-05 | 恒越基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-02-15 | 恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告 |
| 2025-02-14 | 恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-14 | 恒越安裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（2025年2月14日更新） |
| 2025-02-12 | 恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-22 | 恒越安裕纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-30 | 恒越基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |