恒越安裕纯债债券
(018516)公募债券型
1.0646
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0646
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.46%
- 成立日期：2023-06-26
- 基金经理：吴胤希 周慕华 庄惠惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||