恒越安裕纯债债券
(018516)公募债券型
1.0646
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0646
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.46%
- 成立日期：2023-06-26
- 基金经理：吴胤希 周慕华 庄惠惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 恒越安裕纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-10 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 |
| 2025-05-28 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加麦高证券有限责任公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 恒越安裕纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-10 | 恒越基金管理有限公司关于恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2025-03-31 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 恒越安裕纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-17 | 基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国泰君安证券股份有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-07 | 恒越基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-03-06 | 恒越基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-03-05 | 恒越基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-02-15 | 恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告 |
| 2025-02-14 | 恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-14 | 恒越安裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（2025年2月14日更新） |
| 2025-02-12 | 恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-22 | 恒越安裕纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-30 | 恒越基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |