恒越安裕纯债债券
(018516)公募债券型
1.0646
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0646
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.46%
- 成立日期：2023-06-26
- 基金经理：吴胤希 周慕华 庄惠惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 81.82% | 81.83% | 0.00 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 39.95% | 40.12% | 0.12 | 23.51% | 23.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 79.81% | 81.37% | 0.00 | 0.52% | 0.48% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2024-03-31 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 80.75% | 80.81% | 0.00 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 80.75% | 80.81% | 0.00 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 81.36% | 81.58% | 0.00 | 0.63% | 0.63% | 0.00 | 0.78% | 0.77% |
| 2023-09-30 | 2.29 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.27 | 98.84% | 98.98% | 0.02 | 1.16% | 1.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |