民生加银量化中国混合C
(018517)公募混合型
1.4768
0.45%+0.0066
单位净值 [2025-09-30]
1.5398
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.16%
- 最近一季：17.90%
- 最近半年：19.39%
- 今年以来：15.28%
- 最近一年：11.63%
- 最近两年：21.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：55.36%
- 成立日期：2023-06-05
- 基金经理：周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.20 | 1.12 | 1.05 | 87.15% | 88.03% | 0.04 | 3.24% | 3.02% | 0.04 | 3.23% | 3.01% | 0.07 | 6.38% | 5.94% |
| 2025-03-31 | 1.52 | 1.27 | 0.99 | 58.35% | 65.23% | 0.00 | 0.16% | 0.13% | 0.32 | 25.34% | 21.15% | 0.20 | 16.15% | 13.49% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 92.64% | 92.65% | 0.00 | 1.96% | 1.96% | 0.01 | 5.36% | 5.35% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 84.78% | 85.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.61% | 12.56% | 0.00 | 1.61% | 1.49% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 92.48% | 92.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.45% | 7.38% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 86.68% | 86.74% | 0.01 | 13.27% | 13.21% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 86.68% | 86.74% | 0.01 | 13.27% | 13.21% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 79.79% | 79.81% | 0.05 | 9.29% | 9.28% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.22 | 0.21 | 0.02 | 7.84% | 9.64% | 0.14 | 65.26% | 63.99% | 0.00 | 2.24% | 2.19% | 0.00 | 0.30% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 7.38% | 7.88% | 0.09 | 66.13% | 65.77% | 0.00 | 1.51% | 1.50% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |