大成景信债券A
(018518)公募债券型
1.0404
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0604
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.08%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 19.53 | 15.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.52 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 19.46 | 15.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.46 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 20.15 | 15.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.15 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 19.42 | 15.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.41 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 19.42 | 15.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.41 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 18.82 | 15.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.79 | 99.82% | 99.85% | 0.03 | 0.18% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |