信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)
(018522)公募FOF
1.3235
-0.38%-0.0051
单位净值 [2025-09-23]
1.3235
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：5.17%
- 最近一季：23.39%
- 最近半年：24.04%
- 今年以来：28.59%
- 最近一年：43.52%
- 最近两年：32.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.35%
- 成立日期：2023-08-24
- 基金经理：王奕蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
基本信息
| 基金简称 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | 基金全称 | 信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018522 | 成立日期 | 2023-08-24 |
| 基金总份额(亿份) | 0.10亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.10亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王奕蕾 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | (中证800指数收益率*95%+中证港股通综合指数收益率*5%)*X+中证综合债券指数收益率*(1-X) | ||
| 投资目标 | 本基金为满足养老资金理财需求,通过大类资产配置,随着目标日期临近逐渐降低权益资产的比重,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%;本基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的80%;本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,但在本基金认购份额的锁定持有期内,本基金不受前述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 其中,计入上述比例的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%。 本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%;投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||