信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)

(018522)公募FOF
+添加自选
1.3235 -0.38%-0.0051
单位净值 [2025-09-23]
1.3235
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：5.17%
  • 最近一季：23.39%
  • 最近半年：24.04%
  • 今年以来：28.59%
  • 最近一年：43.52%
  • 最近两年：32.36%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：32.35%
  • 成立日期：2023-08-24
  • 基金经理：王奕蕾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：信达澳亚
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 016728 华安乾煜债券发起式C 7.78% 72.95 80.15 新增
2 017821 招商优势企业混合C 3.12% 7.15 32.18 新增
3 750003 安信目标收益债券C 2.91% 21.86 30.00 新增
4 011855 银华长荣混合A 2.75% 27.82 28.37 0.00 (-0.08%)
5 016049 华商甄选回报混合C 2.75% 19.86 28.38 23.00 (3.24%)
6 002170 东吴移动互联混合C 2.71% 8.79 27.89 新增
7 011221 南方匠心优选股票C 2.63% 34.09 27.11 新增
8 017535 东方红京东大数据混合C 2.53% 9.35 26.13 新增
9 320011 诺安中小盘精选混合A 2.53% 8.85 26.08 0.00 (-0.03%)
10 011125 富国文体健康股票C 1.55% 6.85 16.02 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007529 嘉实汇鑫中短债债券A 7.86% 75.42 82.68 0.00 (0.58%)
2 016049 华商甄选回报混合C 5.99% 42.86 63.05 -31.91 (-4.51%)
3 012427 南方价值臻选混合C 4.35% 50.12 45.78 -33.65 (-2.90%)
4 005878 博时产业新动力混合C 4.34% 18.33 45.63 -12.88 (-3.02%)
5 010048 平安短债I 4.12% 36.28 43.31 0.00 (0.31%)
6 007812 淳厚信泽C 2.98% 17.29 31.39 -13.36 (-2.32%)
7 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 2.82% 17.67 29.65 新增
8 011855 银华长荣混合A 2.67% 27.82 28.14 0.00 (0.09%)
9 320011 诺安中小盘精选混合A 2.50% 8.85 26.32 0.00 (0.02%)
10 011066 大成高鑫股票C 2.42% 5.77 25.51 0.00 (-0.03%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007529 嘉实汇鑫中短债债券A 8.44% 75.42 82.47 0.00 (-0.15%)
2 008109 国联安短债债券C 5.46% 50.34 53.34 27.00 (2.81%)
3 010048 平安短债I 4.43% 36.28 43.28 0.00 (-0.07%)
4 008272 大成优势企业混合C 3.52% 18.02 34.39 新增
5 007950 招商量化精选股票C 2.83% 13.37 27.66 新增
6 011855 银华长荣混合A 2.76% 27.82 26.93 0.00 (-0.19%)
7 320011 诺安中小盘精选混合A 2.52% 8.85 24.67 0.00 (0.04%)
8 011066 大成高鑫股票C 2.39% 5.77 23.37 新增
9 016858 国金量化多因子C 2.35% 13.21 22.93 新增
10 010469 圆信永丰聚优A 1.91% 23.60 18.65 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007529 嘉实汇鑫中短债债券A 8.29% 75.42 81.60 -0.91 (-0.03%)
2 008109 国联安短债债券C 8.27% 77.34 81.38 0.00 (0.00%)
3 005080 海富通量化多因子混合C 4.94% 41.62 48.65 -35.15 (-4.14%)
4 010048 平安短债I 4.36% 36.28 42.91 32.50 (3.90%)
5 001736 圆信永丰优加生活 3.89% 13.34 38.30 0.00 (0.15%)
6 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 2.71% 17.57 26.67 -5.64 (-1.06%)
7 011855 银华长荣混合A 2.57% 27.82 25.29 新增
8 011586 博时产业慧选混合C 2.56% 32.00 25.20 新增
9 016049 华商甄选回报混合C 2.56% 19.44 25.21 -13.55 (-1.81%)
10 320011 诺安中小盘精选混合A 2.56% 8.85 25.22 -0.66 (-0.27%)
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