华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A
(018523)公募QDII指数型
1.3201
2.24%+0.0295
单位净值 [2025-09-30]
1.3201
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：16.13%
- 最近一季：23.25%
- 最近半年：20.09%
- 今年以来：42.64%
- 最近一年：28.10%
- 最近两年：44.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.01%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| I电信服务 | 6267.45 | 47.64% | 50.56% |
| B消费者非必需品 | 4222.15 | 32.09% | 34.06% |
| H信息科技 | 1662.66 | 12.64% | 13.41% |
| G工业 | 194.67 | 1.48% | 1.57% |
| C消费者常用品 | 48.13 | 0.37% | 0.39% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| I电信服务 | 5605.24 | 44.41% | 46.93% |
| B消费者非必需品 | 4331.86 | 34.32% | 36.27% |
| H信息科技 | 1823.09 | 14.44% | 15.27% |
| G工业 | 124.76 | 0.99% | 1.04% |
| C消费者常用品 | 57.61 | 0.46% | 0.48% |