华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A
(018523)公募QDII指数型
1.3201
2.24%+0.0295
单位净值 [2025-09-30]
1.3201
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：16.13%
- 最近一季：23.25%
- 最近半年：20.09%
- 今年以来：42.64%
- 最近一年：28.10%
- 最近两年：44.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.01%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
实时情况
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 12.19% | 1.57 | 606.27 | 12.86% | 0.89 (130.88%) |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 11.22% | 7.31 | 557.79 | 11.83% | 4.22 (136.57%) |
| 3 | 09618 | 京东集团-SW | 10.71% | 4.23 | 532.73 | 11.30% | 1.97 (86.75%) |
| 4 | 03690 | 美团-W | 10.54% | 3.73 | 523.99 | 11.12% | 1.71 (84.65%) |
| 5 | 01024 | 快手-W | 9.91% | 12.87 | 492.81 | 10.45% | 6.69 (108.25%) |
| 6 | 09999 | 网易-S | 9.79% | 3.80 | 487.02 | 10.33% | 1.92 (102.13%) |
| 7 | 09888 | 百度集团-SW | 6.08% | 3.95 | 302.50 | 6.42% | 1.98 (100.51%) |
| 8 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 4.30% | 1.63 | 214.08 | 4.54% | 0.87 (115.34%) |
| 9 | 00020 | 商汤-W | 3.76% | 135.70 | 187.24 | 3.97% | 73.80 (119.22%) |
| 10 | 03888 | 金山软件 | 3.28% | 5.24 | 163.28 | 3.46% | 2.60 (98.48%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09618 | 京东集团-SW | 10.01% | 2.27 | 341.31 | 13.21% | 0.21 (10.22%) |
| 2 | 03690 | 美团-W | 9.19% | 2.02 | 313.32 | 12.13% | -0.10 (-4.72%) |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 8.99% | 3.09 | 306.52 | 11.87% | -0.02 (-0.64%) |
| 4 | 01024 | 快手-W | 8.96% | 6.18 | 305.68 | 11.84% | 1.92 (45.07%) |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 8.00% | 0.68 | 272.64 | 10.56% | 0.04 (6.25%) |
| 6 | 09999 | 网易-S | 7.48% | 1.88 | 255.15 | 9.88% | 0.39 (26.17%) |
| 7 | 09888 | 百度集团-SW | 5.50% | 1.97 | 187.60 | 7.26% | 0.40 (25.08%) |
| 8 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.87% | 0.76 | 132.12 | 5.12% | 0.11 (16.31%) |
| 9 | 00020 | 商汤-W | 2.82% | 61.90 | 96.01 | 3.72% | 9.50 (18.13%) |
| 10 | 018523 | 金山软件 | 2.06% | 2.64 | 70.35 | 2.72% | 2.64 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 12.04% | 0.64 | 217.52 | 12.77% | --- |
| 2 | 03690 | 美团-W | 11.90% | 2.12 | 214.97 | 12.62% | --- |
| 3 | 09999 | 网易-S | 11.22% | 1.49 | 202.76 | 11.90% | --- |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 11.07% | 3.11 | 200.11 | 11.75% | --- |
| 5 | 09618 | 京东集团-SW | 10.72% | 2.06 | 193.75 | 11.37% | --- |
| 6 | 01024 | 快手-W | 9.93% | 4.26 | 179.43 | 10.53% | --- |
| 7 | 09888 | 百度集团-SW | 6.78% | 1.57 | 122.54 | 7.19% | --- |
| 8 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 4.17% | 0.65 | 75.28 | 4.42% | --- |
| 9 | 00020 | 商汤-W | 3.49% | 52.40 | 63.13 | 3.71% | --- |
| 10 | 00268 | 金蝶国际 | 2.59% | 7.00 | 46.77 | 2.75% | --- |