华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A
(018523)公募QDII指数型
1.3201
2.24%+0.0295
单位净值 [2025-09-30]
1.3201
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：16.13%
- 最近一季：23.25%
- 最近半年：20.09%
- 今年以来：42.64%
- 最近一年：28.10%
- 最近两年：44.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.01%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.43 | 1.32 | 1.24 | 85.15% | 86.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.75% | 8.94% | 0.07 | 5.10% | 4.67% |
| 2025-03-31 | 1.38 | 1.26 | 1.19 | 85.60% | 86.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 12.44% | 11.41% | 0.02 | 1.96% | 1.80% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 90.43% | 90.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.89% | 7.56% | 0.01 | 1.68% | 1.61% |
| 2024-09-30 | 0.37 | 0.34 | 0.26 | 75.74% | 69.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 14.07% | 12.89% | 0.07 | 10.19% | 17.71% |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 87.49% | 88.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.47% | 10.74% | 0.00 | 1.04% | 0.98% |
| 2024-03-31 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 80.93% | 83.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.70% | 11.94% | 0.01 | 5.37% | 4.68% |
| 2024-03-30 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 80.93% | 83.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.70% | 11.94% | 0.01 | 5.37% | 4.68% |
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 76.77% | 78.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 20.71% | 18.90% | 0.00 | 2.52% | 2.30% |
| 2023-09-30 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 90.39% | 90.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.79% | 7.56% | 0.00 | 1.82% | 1.76% |