华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C
(018524)公募QDII指数型
1.2974
2.24%+0.0290
单位净值 [2025-09-30]
1.2974
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：16.10%
- 最近一季：23.16%
- 最近半年：20.00%
- 今年以来：42.87%
- 最近一年：26.40%
- 最近两年：41.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.74%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2974 | 1.2974 | 2.24% |
| 2025-09-29 | 1.2690 | 1.2690 | 2.43% |
| 2025-09-26 | 1.2389 | 1.2389 | -3.02% |
| 2025-09-25 | 1.2775 | 1.2775 | 0.76% |
| 2025-09-24 | 1.2679 | 1.2679 | 2.79% |
| 2025-09-23 | 1.2335 | 1.2335 | -1.50% |
| 2025-09-22 | 1.2523 | 1.2523 | -0.64% |
| 2025-09-19 | 1.2604 | 1.2604 | 0.11% |
| 2025-09-18 | 1.2590 | 1.2590 | -0.91% |
| 2025-09-17 | 1.2705 | 1.2705 | 4.65% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 5.18% | 16.10% | 23.16% | 20.00% | 26.40% | 42.87% |
| 同类型排名 | 8/151 | 6/151 | 36/151 | 42/151 | 102/151 | 41/151 |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.94亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 581 |
基金经理
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毛甜 上任时间：2023-06-28
毛甜女士:硕士,2010年至2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师;2012年至2017年任职光大富尊投资有限公司,历任研究员、投资经理。 2017年7月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司基金量化部。 展开∨ 收起∧
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