华宝大健康混合C
(018529)公募混合型
2.7733
1.87%+0.0520
单位净值 [2025-09-30]
2.7733
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：21.57%
- 最近半年：55.22%
- 今年以来：88.69%
- 最近一年：68.14%
- 最近两年：72.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：177.33%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：齐震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.37 | 1.34 | 1.25 | 91.45% | 91.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.64% | 7.49% | 0.01 | 0.91% | 0.90% |
| 2025-03-31 | 0.76 | 0.75 | 0.67 | 88.94% | 89.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.71% | 9.59% | 0.01 | 1.35% | 1.34% |
| 2024-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 87.94% | 88.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 12.02% | 11.86% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 90.65% | 90.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.25% | 8.20% | 0.01 | 1.10% | 1.10% |
| 2024-06-30 | 0.63 | 0.62 | 0.56 | 88.41% | 88.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 11.03% | 10.97% | 0.00 | 0.56% | 0.56% |
| 2024-03-31 | 0.86 | 0.85 | 0.76 | 87.54% | 87.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 12.41% | 12.18% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 0.86 | 0.85 | 0.76 | 87.54% | 87.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 12.41% | 12.18% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.99 | 0.98 | 0.90 | 90.99% | 91.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.89% | 8.84% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-09-30 | 0.87 | 0.85 | 0.77 | 88.75% | 89.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 11.17% | 10.91% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 0.78 | 0.77 | 0.69 | 88.05% | 88.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 11.90% | 11.63% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |