中欧稳鑫180天持有债券A
(018530)公募债券型
1.1035
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.1035
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：2.91%
- 最近一年：4.84%
- 最近两年：9.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.35%
- 成立日期：2023-06-19
- 基金经理：李泽南 董霖哲 陈凯杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.50 | 4.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.34 | 96.85% | 97.14% | 0.05 | 1.07% | 0.97% | 0.10 | 2.08% | 1.89% |
| 2024-09-30 | 6.57 | 4.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.37 | 95.89% | 96.87% | 0.01 | 0.20% | 0.15% | 0.20 | 3.91% | 2.98% |
| 2024-06-30 | 5.06 | 3.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.00 | 98.68% | 98.98% | 0.03 | 0.70% | 0.54% | 0.02 | 0.62% | 0.48% |
| 2024-03-31 | 2.55 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 80.59% | 84.52% | 0.01 | 0.58% | 0.46% | 0.38 | 18.83% | 15.02% |
| 2024-03-30 | 2.55 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 80.59% | 84.52% | 0.01 | 0.58% | 0.46% | 0.38 | 18.83% | 15.02% |
| 2023-12-31 | 1.16 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 88.11% | 88.22% | 0.02 | 1.36% | 1.34% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 2.78 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.77 | 99.63% | 99.70% | 0.01 | 0.37% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |