鹏华丰景债券
(018532)公募债券型
1.0594
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0646
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.47%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：王康佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 16.74 | 15.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.43 | 98.00% | 98.15% | 0.31 | 2.00% | 1.84% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.63 | 97.16% | 97.16% | 0.43 | 2.84% | 2.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 21.25 | 16.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.81 | 91.51% | 93.24% | 0.40 | 2.39% | 1.90% | 1.03 | 6.10% | 4.86% |
| 2024-03-31 | 18.75 | 18.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.47 | 98.54% | 98.54% | 0.27 | 1.46% | 1.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 18.75 | 18.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.47 | 98.54% | 98.54% | 0.27 | 1.46% | 1.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |