银河景泰债券C
(018535)公募债券型
1.0166
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0476
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-1.37%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：-1.15%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.79%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：蒋磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 52.25 | 51.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.71 | 97.02% | 97.05% | 0.54 | 1.05% | 1.04% | 1.00 | 1.93% | 1.91% |
| 2024-09-30 | 43.34 | 43.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.91 | 96.71% | 96.71% | 0.18 | 0.41% | 0.41% | 0.10 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 49.21 | 49.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.48 | 82.25% | 82.25% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 47.64 | 46.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.54 | 93.30% | 93.49% | 0.10 | 0.22% | 0.21% | 3.00 | 6.48% | 6.30% |
| 2024-03-30 | 47.64 | 46.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.54 | 93.30% | 93.49% | 0.10 | 0.22% | 0.21% | 3.00 | 6.48% | 6.30% |
| 2023-12-31 | 66.00 | 65.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.97 | 75.71% | 75.71% | 4.67 | 7.07% | 7.07% | 2.50 | 3.79% | 3.79% |