汇添富上证综合指数C
(018536)公募股票型指数型
1.2340
0.24%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.2980
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：11.83%
- 最近半年：15.72%
- 今年以来：15.28%
- 最近一年：15.08%
- 最近两年：24.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.83%
- 成立日期：2023-05-19
- 基金经理：吴振翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 38484.61 | 37.85% | 40.13% |
| 金融业 | 27184.10 | 26.74% | 28.34% |
| 采矿业 | 7656.35 | 7.53% | 7.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6329.84 | 6.23% | 6.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4883.01 | 4.80% | 5.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4499.24 | 4.43% | 4.69% |
| 建筑业 | 2440.22 | 2.40% | 2.54% |
| 批发和零售业 | 1174.81 | 1.16% | 1.22% |
| 房地产业 | 920.85 | 0.91% | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 784.93 | 0.77% | 0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 442.51 | 0.44% | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 435.43 | 0.43% | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 321.53 | 0.32% | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 133.38 | 0.13% | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 112.90 | 0.11% | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 103.90 | 0.10% | 0.11% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 39305.41 | 39.22% | 41.54% |
| 金融业 | 25397.52 | 25.34% | 26.84% |
| 采矿业 | 7405.31 | 7.39% | 7.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6458.44 | 6.44% | 6.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4789.81 | 4.78% | 5.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4487.35 | 4.48% | 4.74% |
| 建筑业 | 2399.47 | 2.39% | 2.54% |
| 批发和零售业 | 1195.58 | 1.19% | 1.26% |
| 房地产业 | 950.34 | 0.95% | 1.00% |
| 租赁和商务服务业 | 721.93 | 0.72% | 0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 428.87 | 0.43% | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 425.74 | 0.42% | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 311.92 | 0.31% | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 125.38 | 0.13% | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 115.75 | 0.12% | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 104.75 | 0.10% | 0.11% |