汇添富上证综合指数C

(018536)公募股票型指数型
1.2340 0.24%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.2980
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.24%
  • 最近一季:11.83%
  • 最近半年:15.72%
  • 今年以来:15.28%
  • 最近一年:15.08%
  • 最近两年:24.85%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:30.83%
  • 成立日期:2023-05-19
  • 基金经理:吴振翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.70亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.55亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富上证综合指数C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601288 农业银行 4.38% 757.61 4454.73 4.64% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 3.32% 2.39 3372.84 3.52% 0.00 (新增)
3 601988 中国银行 3.09% 559.41 3143.87 3.28% 0.00 (新增)
4 601857 中国石油 2.61% 310.86 2657.82 2.77% 0.00 (新增)
5 600036 招商银行 1.74% 38.46 1767.31 1.84% 0.00 (新增)
6 601628 中国人寿 1.59% 39.23 1615.76 1.68% 0.00 (新增)
7 601328 交通银行 1.54% 195.27 1562.17 1.63% 0.00 (新增)
8 601939 建设银行 1.35% 145.34 1372.02 1.43% 0.00 (新增)
9 600900 长江电力 1.34% 45.25 1363.87 1.42% 0.00 (新增)
10 601088 中国神华 1.22% 30.68 1243.83 1.30% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601288 农业银行 4.05% 783.70 4059.55 4.29% -113.95 (-12.69%)
2 600519 贵州茅台 3.87% 2.48 3875.81 4.10% 0.03 (1.22%)
3 601988 中国银行 3.16% 566.38 3171.71 3.35% -100.79 (-15.11%)
4 601857 中国石油 2.51% 306.10 2516.11 2.66% -27.88 (-8.35%)
5 600036 招商银行 1.72% 39.81 1723.44 1.82% -3.74 (-8.59%)
6 601628 中国人寿 1.51% 40.30 1515.17 1.60% -2.08 (-4.91%)
7 601328 交通银行 1.46% 196.22 1461.85 1.54% 196.22 (100.00%)
8 600900 长江电力 1.30% 46.88 1303.76 1.38% -2.45 (-4.97%)
9 601939 建设银行 1.29% 146.65 1294.93 1.37% -19.33 (-11.65%)
10 601088 中国神华 1.20% 31.33 1201.56 1.27% -2.93 (-8.55%)
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