中银鑫盛一年持有债券A
(018537)公募债券型
1.0814
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0814
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：8.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.14%
- 成立日期：2023-08-31
- 基金经理：苗婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
实时情况
| 中银鑫盛一年持有债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601689 | 拓普集团 | 0.20% | 0.52 | 24.57 | 100.00% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601689 | 拓普集团 | 0.46% | 0.52 | 30.05 | 100.00% | 0.52 (100.00%) |