中银鑫盛一年持有债券C
(018538)公募债券型
1.0770
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0770
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：7.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.70%
- 成立日期：2023-08-31
- 基金经理：苗婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 24.57 | 0.20% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30.05 | 0.46% | 100.00% |