中银富利6个月持有期混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601009	南京银行	1.11%	4.74	55.07	7.64%	0.00 (新增)
2	600900	长江电力	0.86%	1.41	42.50	5.90%	0.00 (新增)
3	01398	工商银行	0.62%	5.40	30.63	4.25%	0.00 (新增)
4	00939	建设银行	0.51%	3.50	25.28	3.51%	0.00 (新增)
5	00941	中国移动	0.48%	0.30	23.83	3.31%	0.00 (新增)
6	03908	中金公司	0.43%	1.32	21.31	2.96%	0.00 (新增)
7	601088	中国神华	0.42%	0.51	20.68	2.87%	0.00 (新增)
8	601939	建设银行	0.39%	2.05	19.35	2.68%	0.00 (新增)
9	600919	江苏银行	0.38%	1.60	19.10	2.65%	0.00 (新增)
10	601318	中国平安	0.36%	0.32	17.75	2.46%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601009	南京银行	1.11%	4.74	55.07	7.64%	0.00 (新增)
2	600900	长江电力	0.86%	1.41	42.50	5.90%	0.00 (新增)
3	01398	工商银行	0.62%	5.40	30.63	4.25%	0.00 (新增)
4	00939	建设银行	0.51%	3.50	25.28	3.51%	0.00 (新增)
5	00941	中国移动	0.48%	0.30	23.83	3.31%	0.00 (新增)
6	03908	中金公司	0.43%	1.32	21.31	2.96%	0.00 (新增)
7	601088	中国神华	0.42%	0.51	20.68	2.87%	0.00 (新增)
8	601939	建设银行	0.39%	2.05	19.35	2.68%	0.00 (新增)
9	600919	江苏银行	0.38%	1.60	19.10	2.65%	0.00 (新增)
10	601318	中国平安	0.36%	0.32	17.75	2.46%	0.00 (新增)
11	03866	青岛银行	0.35%	4.60	17.16	2.38%	---
12	600941	中国移动	0.23%	0.10	11.26	1.56%	---
13	601398	工商银行	0.21%	1.38	10.47	1.45%	---
14	601995	中金公司	0.20%	0.28	9.90	1.37%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	1.04%	1.88	52.28	5.95%	-0.37 (-16.44%)
2	00939	建设银行	0.87%	6.90	43.81	4.99%	6.90 (100.00%)
3	600919	江苏银行	0.82%	4.34	41.23	4.69%	-1.08 (-19.93%)
4	601728	中国电信	0.63%	4.05	31.79	3.62%	-3.13 (-43.59%)
5	00941	中国移动	0.62%	0.40	30.93	3.52%	0.40 (100.00%)
6	002594	比亚迪	0.60%	0.08	29.99	3.41%	0.08 (100.00%)
7	000333	美的集团	0.58%	0.37	29.05	3.31%	-0.14 (-27.45%)
8	03908	中金公司	0.44%	1.64	21.98	2.50%	1.64 (100.00%)
9	00981	中芯国际	0.34%	0.40	17.02	1.94%	0.40 (100.00%)
10	600941	中国移动	0.30%	0.14	15.03	1.71%	0.14 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	1.04%	1.88	52.28	5.95%	-0.37 (-16.44%)
2	00939	建设银行	0.87%	6.90	43.81	4.99%	6.90 (100.00%)
3	600919	江苏银行	0.82%	4.34	41.23	4.69%	-1.08 (-19.93%)
4	601728	中国电信	0.63%	4.05	31.79	3.62%	-3.13 (-43.59%)
5	00941	中国移动	0.62%	0.40	30.93	3.52%	0.40 (100.00%)
6	002594	比亚迪	0.60%	0.08	29.99	3.41%	0.08 (100.00%)
7	000333	美的集团	0.58%	0.37	29.05	3.31%	-0.14 (-27.45%)
8	03908	中金公司	0.44%	1.64	21.98	2.50%	1.64 (100.00%)
9	00981	中芯国际	0.34%	0.40	17.02	1.94%	0.40 (100.00%)
10	600941	中国移动	0.30%	0.14	15.03	1.71%	0.14 (100.00%)
11	600600	青岛啤酒	0.27%	0.18	13.73	1.56%	---
12	601939	建设银行	0.26%	1.48	13.07	1.49%	---
13	00168	青岛啤酒股份	0.21%	0.20	10.34	1.18%	---
14	601995	中金公司	0.19%	0.28	9.67	1.10%	---
15	688981	中芯国际	0.18%	0.10	9.24	1.05%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	1.23%	2.25	66.49	6.04%	-1.40 (-38.36%)
2	600919	江苏银行	0.99%	5.42	53.22	4.84%	1.63 (43.01%)
3	300750	宁德时代	0.99%	0.20	53.20	4.84%	0.07 (53.85%)
4	601728	中国电信	0.96%	7.18	51.84	4.71%	7.18 (100.00%)
5	600104	上汽集团	0.94%	2.43	50.45	4.58%	2.43 (100.00%)
6	601088	中国神华	0.84%	1.04	45.22	4.11%	0.37 (55.22%)
7	002463	沪电股份	0.74%	1.00	39.65	3.60%	1.00 (100.00%)
8	001965	招商公路	0.73%	2.82	39.34	3.58%	2.82 (100.00%)
9	000333	美的集团	0.71%	0.51	38.36	3.49%	0.51 (100.00%)
10	600600	青岛啤酒	0.59%	0.39	31.56	2.87%	0.39 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	1.23%	2.25	66.49	6.04%	-1.40 (-38.36%)
2	600919	江苏银行	0.99%	5.42	53.22	4.84%	1.63 (43.01%)
3	300750	宁德时代	0.99%	0.20	53.20	4.84%	0.07 (53.85%)
4	601728	中国电信	0.96%	7.18	51.84	4.71%	7.18 (100.00%)
5	600104	上汽集团	0.94%	2.43	50.45	4.58%	2.43 (100.00%)
6	601088	中国神华	0.84%	1.04	45.22	4.11%	0.37 (55.22%)
7	002463	沪电股份	0.74%	1.00	39.65	3.60%	1.00 (100.00%)
8	001965	招商公路	0.73%	2.82	39.34	3.58%	2.82 (100.00%)
9	000333	美的集团	0.71%	0.51	38.36	3.49%	0.51 (100.00%)
10	600600	青岛啤酒	0.59%	0.39	31.56	2.87%	0.39 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	2.07%	3.65	109.68	15.39%	-4.51 (-55.27%)
2	300750	宁德时代	0.62%	0.13	32.75	4.59%	0.02 (18.18%)
3	601899	紫金矿业	0.60%	1.75	31.75	4.45%	0.00 (0.00%)
4	600919	江苏银行	0.60%	3.79	31.84	4.47%	-2.10 (-35.65%)
5	600938	中国海油	0.57%	1.01	30.35	4.26%	-0.40 (-28.37%)
6	300979	华利集团	0.57%	0.41	30.30	4.25%	0.28 (215.38%)
7	601088	中国神华	0.55%	0.67	29.21	4.10%	-0.54 (-44.63%)
8	002422	科伦药业	0.53%	0.88	28.16	3.95%	0.13 (17.33%)
9	600309	万华化学	0.46%	0.27	24.66	3.46%	0.11 (68.75%)
10	601225	陕西煤业	0.46%	0.89	24.55	3.44%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	2.07%	3.65	109.68	15.39%	-4.51 (-55.27%)
2	300750	宁德时代	0.62%	0.13	32.75	4.59%	0.02 (18.18%)
3	601899	紫金矿业	0.60%	1.75	31.75	4.45%	0.00 (0.00%)
4	600919	江苏银行	0.60%	3.79	31.84	4.47%	-2.10 (-35.65%)
5	600938	中国海油	0.57%	1.01	30.35	4.26%	-0.40 (-28.37%)
6	300979	华利集团	0.57%	0.41	30.30	4.25%	0.28 (215.38%)
7	601088	中国神华	0.55%	0.67	29.21	4.10%	-0.54 (-44.63%)
8	002422	科伦药业	0.53%	0.88	28.16	3.95%	0.13 (17.33%)
9	600309	万华化学	0.46%	0.27	24.66	3.46%	0.11 (68.75%)
10	601225	陕西煤业	0.46%	0.89	24.55	3.44%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	2.70%	8.16	235.99	21.88%	0.01 (0.12%)
2	601728	中国电信	0.74%	10.55	64.88	6.02%	-4.51 (-42.75%)
3	601088	中国神华	0.61%	1.21	53.69	4.98%	-1.20 (-99.17%)
4	600938	中国海油	0.53%	1.41	46.53	4.31%	-3.30 (-234.04%)
5	001965	招商公路	0.52%	3.82	45.31	4.20%	-2.54 (-66.49%)
6	600919	江苏银行	0.50%	5.89	43.76	4.06%	新增
7	600642	申能股份	0.43%	4.30	37.97	3.52%	-4.29 (-99.77%)
8	000883	湖北能源	0.40%	5.80	34.86	3.23%	新增
9	600028	中国石化	0.38%	5.28	33.37	3.09%	新增
10	601000	唐山港	0.35%	6.49	30.50	2.83%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	2.70%	8.16	235.99	21.88%	0.01 (0.12%)
2	601728	中国电信	0.74%	10.55	64.88	6.02%	-4.51 (-42.75%)
3	601088	中国神华	0.61%	1.21	53.69	4.98%	-1.20 (-99.17%)
4	600938	中国海油	0.53%	1.41	46.53	4.31%	-3.30 (-234.04%)
5	001965	招商公路	0.52%	3.82	45.31	4.20%	-2.54 (-66.49%)
6	600919	江苏银行	0.50%	5.89	43.76	4.06%	新增
7	600642	申能股份	0.43%	4.30	37.97	3.52%	-4.29 (-99.77%)
8	000883	湖北能源	0.40%	5.80	34.86	3.23%	新增
9	600028	中国石化	0.38%	5.28	33.37	3.09%	新增
10	601000	唐山港	0.35%	6.49	30.50	2.83%	0.00 (新增)
11	601899	紫金矿业	0.35%	1.75	30.75	2.85%	---
12	600483	福能股份	0.31%	2.33	27.17	2.52%	---
13	600323	瀚蓝环境	0.30%	1.24	25.92	2.40%	---
14	002850	科达利	0.28%	0.32	24.44	2.27%	---
15	600150	中国船舶	0.27%	0.58	23.61	2.19%	---
16	601098	中南传媒	0.27%	1.88	23.35	2.17%	---
17	601225	陕西煤业	0.26%	0.89	22.94	2.13%	---
18	002422	科伦药业	0.26%	0.75	22.75	2.11%	---
19	688772	珠海冠宇	0.25%	1.46	21.82	2.02%	---
20	600674	川投能源	0.25%	1.18	22.12	2.05%	---
21	600048	保利发展	0.23%	2.29	20.06	1.86%	---
22	000625	长安汽车	0.23%	1.48	19.88	1.84%	---
23	300750	宁德时代	0.23%	0.11	19.80	1.84%	---
24	000333	美的集团	0.22%	0.30	19.35	1.79%	---
25	600276	恒瑞医药	0.22%	0.49	18.85	1.75%	---
26	601100	恒立液压	0.22%	0.41	19.10	1.77%	---
27	600795	国电电力	0.21%	3.09	18.51	1.72%	---
28	600600	青岛啤酒	0.20%	0.24	17.46	1.62%	---
29	002531	天顺风能	0.17%	1.63	14.57	1.35%	---
30	600309	万华化学	0.15%	0.16	12.94	1.20%	---
31	600648	外高桥	0.11%	1.09	9.66	0.90%	---
32	601919	中远海控	0.10%	0.56	8.67	0.80%	---
33	300979	华利集团	0.09%	0.13	7.91	0.73%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.90%	8.15	203.18	11.01%	---
2	600938	中国海油	0.61%	4.71	137.67	7.46%	---
3	601088	中国神华	0.42%	2.41	94.21	5.11%	---
4	601728	中国电信	0.40%	15.06	91.56	4.96%	---
5	601398	工商银行	0.40%	17.34	91.56	4.96%	---
6	002850	科达利	0.34%	0.95	77.92	4.22%	---
7	001965	招商公路	0.32%	6.36	71.87	3.90%	---
8	600483	福能股份	0.31%	6.74	70.97	3.85%	---
9	600350	山东高速	0.31%	8.18	70.02	3.80%	---
10	600642	申能股份	0.30%	8.59	67.95	3.68%	---

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.90%	8.15	203.18	11.01%	---
2	600938	中国海油	0.61%	4.71	137.67	7.46%	---
3	601088	中国神华	0.42%	2.41	94.21	5.11%	---
4	601728	中国电信	0.40%	15.06	91.56	4.96%	---
5	601398	工商银行	0.40%	17.34	91.56	4.96%	---
6	002850	科达利	0.34%	0.95	77.92	4.22%	---
7	001965	招商公路	0.32%	6.36	71.87	3.90%	---
8	600483	福能股份	0.31%	6.74	70.97	3.85%	---
9	600350	山东高速	0.31%	8.18	70.02	3.80%	---
10	600642	申能股份	0.30%	8.59	67.95	3.68%	---

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