中银富利6个月持有期混合C
(018540)公募混合型
1.0545
0.27%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.0545
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.45%
- 成立日期：2023-10-20
- 基金经理：苗婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 183.56 | 3.69% | 35.69% |
| 制造业 | 153.06 | 3.08% | 29.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.96 | 1.19% | 11.46% |
| 采矿业 | 52.56 | 1.06% | 10.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.31 | 0.73% | 7.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.61 | 0.39% | 3.81% |
| 建筑业 | 10.21 | 0.21% | 1.99% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 294.71 | 5.86% | 44.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.50 | 2.14% | 16.20% |
| 金融业 | 86.11 | 1.71% | 12.97% |
| 采矿业 | 64.92 | 1.29% | 9.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.54 | 1.14% | 8.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.43 | 0.53% | 3.98% |
| 批发和零售业 | 17.23 | 0.34% | 2.60% |
| 建筑业 | 9.31 | 0.19% | 1.40% |