中银富利6个月持有期混合C
(018540)公募混合型
1.0545
0.27%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.0545
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.45%
- 成立日期：2023-10-20
- 基金经理：苗婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.50 | 0.07 | 6.58% | 13.44% | 0.32 | 64.90% | 60.13% | 0.10 | 20.15% | 18.67% | 0.00 | 0.32% | 0.30% |
| 2025-03-31 | 0.51 | 0.50 | 0.09 | 15.24% | 17.10% | 0.22 | 43.01% | 42.06% | 0.05 | 9.82% | 9.61% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 0.59 | 0.54 | 0.11 | 10.26% | 18.53% | 0.33 | 60.95% | 55.34% | 0.11 | 19.50% | 17.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.54 | 0.53 | 0.07 | 11.65% | 13.19% | 0.32 | 59.76% | 58.72% | 0.05 | 9.70% | 9.53% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.88 | 0.87 | 0.11 | 12.34% | 12.29% | 0.42 | 47.77% | 47.59% | 0.15 | 17.70% | 17.63% | 0.05 | 5.03% | 5.39% |
| 2024-03-31 | 2.93 | 2.27 | 0.18 | 8.14% | 6.29% | 2.71 | 89.93% | 92.22% | 0.03 | 1.49% | 1.15% | 0.01 | 0.44% | 0.34% |
| 2024-03-30 | 2.93 | 2.27 | 0.18 | 8.14% | 6.29% | 2.71 | 89.93% | 92.22% | 0.03 | 1.49% | 1.15% | 0.01 | 0.44% | 0.34% |
| 2023-12-31 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.09 | 93.16% | 93.17% | 0.15 | 6.84% | 6.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |