国投瑞银美丽中国混合C
(018544)公募混合型
1.4277
1.46%+0.0208
单位净值 [2025-09-30]
1.6277
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.62%
- 最近一季：24.83%
- 最近半年：29.02%
- 今年以来：32.75%
- 最近一年：27.93%
- 最近两年：21.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：67.07%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 20211.33 | 67.06% | 70.81% |
| 金融业 | 4169.97 | 13.83% | 14.61% |
| 采矿业 | 2284.85 | 7.58% | 8.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1589.24 | 5.27% | 5.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 286.79 | 0.95% | 1.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 32710.09 | 73.65% | 83.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4926.92 | 11.09% | 12.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 1685.14 | 3.79% | 4.29% |
| 金融业 | 0.96 | 0.00% | 0.00% |