国投瑞银美丽中国混合C

(018544)公募混合型
+添加自选
1.4277 1.46%+0.0208
单位净值 [2025-09-30]
1.6277
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：6.62%
  • 最近一季：24.83%
  • 最近半年：29.02%
  • 今年以来：32.75%
  • 最近一年：27.93%
  • 最近两年：21.68%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：67.07%
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金经理：周思捷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
实时情况
国投瑞银美丽中国混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000725 京东方A 9.38% 708.35 2826.32 9.90% 0.00 (新增)
2 600389 江山股份 9.34% 151.29 2813.93 9.86% 0.00 (新增)
3 603993 洛阳钼业 7.58% 271.36 2284.85 8.01% 0.00 (新增)
4 601318 中国平安 6.57% 35.71 1981.00 6.94% 0.00 (新增)
5 002043 兔宝宝 5.73% 176.11 1725.84 6.05% 0.00 (新增)
6 002352 顺丰控股 5.27% 32.59 1589.24 5.57% 0.00 (新增)
7 000932 华菱钢铁 4.41% 301.87 1328.23 4.65% 0.00 (新增)
8 002594 比亚迪 4.28% 3.89 1291.13 4.52% 0.00 (新增)
9 600690 海尔智家 4.22% 51.36 1272.70 4.46% 0.00 (新增)
10 300274 阳光电源 4.16% 18.49 1253.07 4.39% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002043 兔宝宝 6.96% 289.79 3089.16 7.86% -38.35 (-11.69%)
2 000932 华菱钢铁 6.65% 593.43 2955.28 7.52% -78.02 (-11.62%)
3 605196 华通线缆 6.24% 203.77 2771.27 7.05% -26.96 (-11.68%)
4 600389 江山股份 5.58% 165.40 2476.08 6.30% -4.89 (-2.87%)
5 002182 宝武镁业 5.44% 187.87 2414.17 6.14% -24.75 (-11.64%)
6 002352 顺丰控股 4.94% 50.90 2194.59 5.58% -28.40 (-35.82%)
7 605555 德昌股份 4.74% 86.94 2103.95 5.35% -11.50 (-11.68%)
8 000661 长春高新 4.39% 19.92 1948.49 4.96% 19.92 (100.00%)
9 688652 京仪装备 4.36% 31.25 1937.71 4.93% 31.25 (100.00%)
10 000725 京东方A 4.04% 432.37 1794.34 4.56% -266.64 (-38.15%)
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