国投瑞银瑞盛混合(LOF)C
(018545)公募混合型LOF
1.2601
0.59%+0.0074
单位净值 [2025-09-30]
1.4601
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：10.69%
- 最近半年：12.46%
- 今年以来：11.00%
- 最近一年：11.61%
- 最近两年：12.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：48.88%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：贺明之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.200000 | 2024-09-24 |