国投瑞银瑞盛混合(LOF)C
(018545)公募混合型LOF
1.2601
0.59%+0.0074
单位净值 [2025-09-30]
1.4601
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：10.69%
- 最近半年：12.46%
- 今年以来：11.00%
- 最近一年：11.61%
- 最近两年：12.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：48.88%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：贺明之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 14.64 | 14.49 | 3.63 | 23.97% | 24.78% | 5.59 | 38.61% | 38.20% | 5.42 | 37.40% | 37.00% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 14.33 | 14.24 | 2.38 | 16.07% | 16.61% | 8.32 | 58.41% | 58.03% | 3.59 | 25.22% | 25.06% | 0.04 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 16.97 | 16.86 | 3.59 | 20.64% | 21.16% | 9.66 | 57.31% | 56.93% | 3.71 | 22.03% | 21.89% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 18.26 | 18.04 | 1.39 | 6.48% | 7.59% | 11.51 | 63.80% | 63.04% | 5.12 | 28.39% | 28.05% | 0.24 | 1.33% | 1.32% |
| 2024-06-30 | 5.42 | 5.41 | 0.63 | 11.61% | 11.59% | 2.52 | 46.50% | 46.40% | 1.50 | 27.81% | 27.75% | 0.77 | 14.08% | 14.26% |
| 2024-03-31 | 4.44 | 4.41 | 0.80 | 17.44% | 17.95% | 1.12 | 25.30% | 25.14% | 0.77 | 17.48% | 17.37% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 4.44 | 4.41 | 0.80 | 17.44% | 17.95% | 1.12 | 25.30% | 25.14% | 0.77 | 17.48% | 17.37% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 4.72 | 4.39 | 0.10 | 2.18% | 2.03% | 1.16 | 19.08% | 24.65% | 1.71 | 38.99% | 36.31% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 4.54 | 4.45 | 0.64 | 12.35% | 14.04% | 0.90 | 20.24% | 19.85% | 1.23 | 27.54% | 27.00% | 0.01 | 0.27% | 0.27% |
| 2023-06-30 | 4.50 | 4.48 | 1.85 | 41.03% | 41.21% | 0.53 | 11.76% | 11.72% | 0.29 | 6.53% | 6.51% | 0.05 | 1.03% | 1.04% |